第十五章 合同用款估算

1、新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程TJ3標段施工總價承包投標文件中國交通建設股份有限公司與中鐵十一局集團第三工程有限公司聯(lián)合體730第十五章第十五章合同用款估算合同用款估算15.1資金流金流動計動計劃15.1.1資金管理金管理為了保證本標段工程的順利實施，必須管好建設資金，確保工程資金?？顚Ｓ?。資金管理的內容：為完成本標段施工工程內容在當地開設工程款結算戶；將流動資金及業(yè)主所撥付資金專項用于本標段工程建設，其具體措施為：⑴指揮部成立以

2、后，盡快在當地開設工程款結算戶；⑵確保本項目資金?？顚Ｓ茫话l(fā)生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；⑶辦理材料、設備等采購業(yè)務(包括使用同城轉帳支票)時，出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過50萬元以上的采購業(yè)務時，將合同、協(xié)議和發(fā)票復印件送當地銀行備案；⑷購買應急材料、設備時可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補備有關資料；向分包單位支付工程進度款時，附業(yè)主批準分包的文件；⑸向上

3、級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費、職工保險、養(yǎng)老及醫(yī)療統(tǒng)籌保險基金、工會經費等款項時，附上級單位出具的轉帳通知等有關資料，以確保資金?？顚Ｓ?。15.1.2資金流金流動計動計劃管理利用好工程資金是保證該工程按質按期完成的重要手段，為管好用好建設資金，施工中將根據初步的形象進度計劃，編制資金使用流動計劃。由勞資財務室依據流動計劃監(jiān)督和管理資金的使用，確保建設資金?？顚Ｓ?，使各項施工管理得以正常進行。15.2工程用款工程用款計劃

4、我單位結合工程動員預付款及保留金的扣留及歸還等專用合同條款規(guī)定，考慮了提交驗工計價報表后至收到付款規(guī)定的時間間隔等因素，各季度合同用款估算詳見“表15.21合同用款估算表”。新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程TJ3標段施工總價承包投標文件中國交通建設股份有限公司與中鐵十一局集團第三工程有限公司聯(lián)合體731圖15.21合同用款估算表合同用款估算表單位：人民幣千元投標人估計分期累計開工后時間（月）金額百分率（%）金額百分率（%）03207

5、9226102079226104611045895318381515791104589542884042110121104589553929932613151104589564975833116181104589576021723719211104589587067614222241104589598113504725271104589510915939532830110458951202052858313311045895131251

6、1763343611045895142297066837391104589515334295744042110458951643888479434511045895175434738446481104589518648062904951110458951975265195質量保修期1039613520792264100小計20792264100注：①該表應根據施工組織設計要求編制。②投標人估計用款金額應以基本費率計算，不考慮價格調整等費