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1、會(huì)計(jì)綜計(jì)綜合實(shí)習(xí)報(bào)實(shí)習(xí)報(bào)告(注:本(注:本報(bào)告是由《網(wǎng)中網(wǎng)會(huì)告是由《網(wǎng)中網(wǎng)會(huì)計(jì)綜計(jì)綜合實(shí)習(xí)實(shí)習(xí)平臺(tái)》自平臺(tái)》自動(dòng)生成)生成)1、實(shí)習(xí)實(shí)習(xí)生信息生信息學(xué)號(hào)10021317姓名張雅琳班級(jí)會(huì)計(jì)公選課實(shí)習(xí)批次2012年上半年實(shí)習(xí)實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)間實(shí)習(xí)企業(yè)名稱利峰保溫瓶制造廠實(shí)習(xí)企業(yè)概況本廠生產(chǎn)、銷售金屬殼保溫瓶及塑料殼保溫瓶。其大部分銷售業(yè)務(wù)為內(nèi)銷,有小部分產(chǎn)品自營(yíng)出口銷往東南亞國(guó)家。(執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度)2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)序號(hào)日期業(yè)務(wù)摘要業(yè)務(wù)內(nèi)容
2、12009121固定資產(chǎn)驗(yàn)收(5)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠收到設(shè)備科開出的固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收通知單,本年10月份購入安裝的一臺(tái)沖床已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),驗(yàn)收后交付制殼車間使用,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。22009121提現(xiàn)(1)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠簽發(fā)現(xiàn)金支票提取備用金,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。32009121報(bào)銷職工托兒費(fèi)(2)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠職工李晚、林潔、陳如三人報(bào)銷子女
3、11月份托兒費(fèi),出納以現(xiàn)金付訖,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。42009121銷售業(yè)務(wù)(3)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠賒銷貨物給愛家百貨用品有限公司,貨款未收,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。52009121委托加工物資入庫(4)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付港發(fā)鋁材有限公司6噸鋁片加工費(fèi),鋁片(鋁材類)已驗(yàn)收入庫。上月發(fā)出委托加工的鋁錠實(shí)際成本為84252.42元。(結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料計(jì)劃成本及材料成本差異的憑
4、證在月末統(tǒng)一處理,請(qǐng)留意本企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法,下同),根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。62009121申請(qǐng)銀行本票存款采購材料(6)2009年12月01日,利峰保溫瓶制造廠向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)簽發(fā)銀行本票一張,交給采購員張敏向東凌無線電集團(tuán)有限公司采購不銹鋼吸水管,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。7200912支付報(bào)刊征訂費(fèi)(7)2009年12月02日,利峰保溫瓶制造廠簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付明年上半年廠部各科室報(bào)刊訂閱費(fèi),根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑127購入包裝
5、紙盒和紙箱(輔助材料類),款項(xiàng)已付,貨已驗(yàn)收入庫,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。202009128借入短期借款(20)2009年12月08日,利峰保溫瓶制造廠與中國(guó)工商銀行簽訂為期3個(gè)月的流動(dòng)資金借款合同,接到開戶行收賬通知,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。212009128報(bào)銷差旅費(fèi)(21)2009年12月08日,利峰保溫瓶制造廠財(cái)務(wù)科馬蕭回廠報(bào)銷差旅費(fèi),并交回多余現(xiàn)金,出納收款并開出收據(jù),根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。222009128承兌到期的
6、商業(yè)匯票(22)2009年12月08日,利峰保溫瓶制造廠2009年11月08日簽發(fā)并承兌的一張付給華爾有色金屬有限公司的商業(yè)承兌匯票到期,收到中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)來托收憑證付款通知聯(lián),如數(shù)支付票款,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。232009129銀行承兌匯票貼現(xiàn)(23)2009年12月09日,利峰保溫瓶制造廠持上海華興保溫器皿有限公司2009年10月10日簽發(fā)的銀行承兌匯票向中國(guó)銀行貼現(xiàn),根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。242009129銷售產(chǎn)品,收到
7、商業(yè)匯票(24)2009年12月09日,利峰保溫瓶制造廠銷售產(chǎn)品給上海華興保溫器皿有限公司,貨已發(fā)出,收到對(duì)方簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票一張,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。252009129轉(zhuǎn)讓國(guó)庫券(25)2009年12月09日,利峰保溫瓶制造廠轉(zhuǎn)讓國(guó)庫券,收到交割憑證一張。該批債券賬面成本501500.00元,面值為500000.00元,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。2620091210報(bào)銷差旅費(fèi)(26)2009年12月10日,利峰保溫瓶制造廠姚
8、怡報(bào)銷差旅費(fèi),出納以現(xiàn)金補(bǔ)付預(yù)支款不足之差額,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。2720091210購買辦公用品(27)2009年12月10日,利峰保溫瓶制造廠以現(xiàn)金購買辦公用復(fù)印紙,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。2820091210申請(qǐng)簽發(fā)銀行本票(28)2009年12月10日,利峰保溫瓶制造廠向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)簽發(fā)銀行本票一張,交采購員姚怡結(jié)算華凌鋁制品有限公司配件加工費(fèi),根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。2920091210繳納稅費(fèi)(29)2009年
9、12月10日,利峰保溫瓶制造廠通過中國(guó)工商銀行交納上月未交所得稅、增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加,代繳上月已代扣的個(gè)人所得稅,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。3020091213收回委托加工物資(30)2009年12月13日,利峰保溫瓶制造廠收回華凌鋁制品有限公司代加工鋁配件,上月發(fā)出委外加工的鋁錠實(shí)際成本為33972.75,做出收回委托加工物資賬務(wù)處理,根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。3120091213采購材料,用商業(yè)匯票支付貨款(32)2009年
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