出納崗位職責

1、出納崗位職責1 .在部門經理領導下，負責現金收付、銀行結算及有關賬務處理、 采購合同評審等日常管理工作。2 .負責設置銀行存款日記帳、現金日記帳，根據記賬憑證，逐筆 登記現金、銀行存款日記賬，結出現金余額并核對庫存現金，做到賬 目日清月結、每日結算、賬款相符。3 .及時辦理銀行存款和現金領取，負責庫存現金、印鑒和支票等 有價票據的保管工作，發(fā)現現金長短款須及時查明原因，上報部門經 理予以相應處理。4 .負責審核現金支出原始票據，確認無誤

2、后予以辦理，進行日常 生產、經營、辦公業(yè)務的費用的報銷工作，負責員工工資和福利補貼 相關款項的發(fā)放工作。5 .根據審核后的有關單據簽發(fā)支票，及時登記支票領用登記簿， 定期監(jiān)督支票的回收和、繳銷工作。6 .負責辦理銀行結算業(yè)務，按月核對銀行帳戶及存款余額，編制 銀行存款余額調節(jié)表，做好未達帳項的處理工作。7 .負責根據原始憑證及時填制記帳憑證，傳遞已登帳的記賬憑證, 月末及時與部門經理核對現金及銀行存款余額，做到賬賬相符，發(fā)現 差錯及時處