唐山豐南區(qū)教研訓(xùn)中心2017年單位決算

1、<p>　　唐山市豐南區(qū)教研訓(xùn)中心2017年單位決算</p><p><b>　　2018年7月</b></p><p>　　唐山市豐南區(qū)教研訓(xùn)中心2017年單位決算公開(kāi)目錄</p><p>　　一、2017年度單位決算有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明</p><p><b>　　第一部分 單位概況</b>&

2、lt;/p><p><b>　　1.單位職責(zé)</b></p><p><b>　　2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 2017年單位決算情況說(shuō)明</p><p>　　1.收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2.收入決算情況說(shuō)明</p>

3、<p>　　3.支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　7.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明</p><p>　　8.201

4、7年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p><b>　　1.財(cái)政撥款收入</b></p><p><b>　　2.基本支出</b></p><p><b>　　3.項(xiàng)目支出</b></p><p><b&g

5、t;　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)</b></p><p><b>　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p>　　二、2017年單位決算公開(kāi)表格</p><p>　　1. Z01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)</p><p>　　2. Z03 收入決算表(公開(kāi)02表)</p><p>　　

6、3. Z04 支出決算表(公開(kāi)03表)</p><p>　　4. Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)</p><p>　　5. Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)05表)</p><p>　　6. Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)</p><p>　　7. Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

7、款收入支出決算表(公開(kāi)07表)</p><p>　　8. Z10 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)08表)</p><p>　　9. CS05 “三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(公開(kāi)09表)</p><p>　　10. CS06 政府采購(gòu)情況表(公開(kāi)10表)</p><p>　　唐山市豐南區(qū)教育教學(xué)研究與教師培訓(xùn)中心2017年度單位決算有

8、關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明</p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p><b>　　一、單位職責(zé)</b></p><p><b>　　承擔(dān)教師培訓(xùn)的職責(zé)</b></p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p

9、>　　我單位是區(qū)級(jí)財(cái)政撥款的事業(yè)單位，設(shè)辦公室、電教處、培訓(xùn)處、科研處、黨辦、后勤處6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)在職58人，離退休2人，退休61人，勞務(wù)派遣人員1人，遺屬人員7人。</p><p>　　第二部分 豐南區(qū)教育教學(xué)研究與教師培訓(xùn)中心 2017年單位決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算本年收

10、入合計(jì)1016.72萬(wàn)元，比2016年增加61.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；決算本年支出合計(jì)1023.18萬(wàn)元，比2016年增加79.678.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.026%。決算收入總計(jì)中，包括用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.95萬(wàn)元；決算支出總計(jì)中，包括結(jié)余分配0萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.2萬(wàn)元。</p><p>　　二、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單

11、位決算收入總計(jì)1041.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1016.72萬(wàn)元，占比97.60%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.95萬(wàn)元，占比2.40%。</p><p><b>　　具體如下：</b></p><p>　　1.財(cái)政撥款收入1016.72萬(wàn)元，比2016年增加118.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，主要原因是： 人員調(diào)

12、入、職稱工資兌現(xiàn)和薪級(jí)工資上調(diào)，使財(cái)政撥款比上年增加。</p><p>　　2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.95萬(wàn)元，由于培訓(xùn)后續(xù)資金到位晚，部分培訓(xùn)項(xiàng)目不能及時(shí)安排報(bào)賬，所以安排到2017年。</p><p>　　三、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算支出1023.18萬(wàn)元，其中：基本支出962.88萬(wàn)元，占比94.10%；項(xiàng)目支出60.30萬(wàn)元

13、，占比5.9%。</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算財(cái)政撥款本年收入合計(jì)1016.72萬(wàn)元，比2016年增加118.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%；決算財(cái)政撥款本年支出998.43萬(wàn)元，比2016年增加99.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。決算收入總計(jì)中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0.1萬(wàn)元，決算支出總計(jì)中包括年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.40萬(wàn)元。&l

14、t;/p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　1．財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算對(duì)比</p><p>　　2017年，我單位財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1008.54萬(wàn)元，本年支出決算998.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算減支10.11萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 1.0%，主要是調(diào)整預(yù)算預(yù)算減支。</p><p>　　2．財(cái)政撥款支出決算

15、與2016年決算支出對(duì)比</p><p>　　2017年，我單位財(cái)政撥款支出決算998.43萬(wàn)元，比2016年增加99.92萬(wàn)元，11.12 %。其中：基本支出962.88萬(wàn)元，比2016年增加114.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.46%，主要為人員調(diào)入和取暖費(fèi)增加；</p><p>　　項(xiàng)目支出35.55萬(wàn)元，比2016年減少14.31萬(wàn)元，減少28.7%，主要為新教師培訓(xùn)減少、政府嘉獎(jiǎng)少。<

16、;/p><p>　　3．財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)</p><p>　　我單位2017年財(cái)政撥款支出決算1023.18萬(wàn)元，按照支出功能分為以下三個(gè)方面：一是教師進(jìn)修及培訓(xùn)943.78萬(wàn)元，為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出；二是教育費(fèi)附加安排的支出79.40萬(wàn)元。</p><p>　　4．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　2017年

17、，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算962.88萬(wàn)元，具體如下：</p><p>　?。?）工資福利支出679.83萬(wàn)元，比2016年增加48.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%，比年初預(yù)算減支117.35元，占年初預(yù)算的14.71%。主要原因一.離退休教師的醫(yī)療保險(xiǎn).二.2016年發(fā)放精神文明獎(jiǎng)為2016年12月份工資表人數(shù)發(fā)放,不含2016暑期后新調(diào)入人員。</p><p>　?。?）商品和

18、服務(wù)支出105.46萬(wàn)元，比2016年增加39.45萬(wàn)元，增加59.76%，比年初預(yù)算減支3.87萬(wàn)元，占年初預(yù)算的3.54%。主要是人員調(diào)入,配備辦公用品。</p><p>　?。?）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出177.58萬(wàn)元，比2016年增加53.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.44%，比年初預(yù)算超出75.55萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 74.05%。主要增加物業(yè)補(bǔ)貼。</p><p>　?。?）其他資本性支

19、出0萬(wàn)元，比2016年減少27.8 萬(wàn)元，減少100%，與年初預(yù)算持平。主要無(wú)辦公設(shè)備購(gòu)置。</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 0 萬(wàn)與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。具體情況為：</p><p>　　1.全年發(fā)生因公出國(guó)(境)

20、費(fèi)0萬(wàn)元,與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p><p>　　2.全年發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,(公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,年末公務(wù)用車保有輛0輛),與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p><p>　　3. 全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p&g

21、t;<p>　　七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明</p><p>　　由教育局統(tǒng)一組織開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我單位未獨(dú)自開(kāi)展此項(xiàng)工作。</p><p>　　八、2017年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說(shuō)明</p><p>　　我學(xué)校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p>

22、<p>　　2.政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　我單位2017年未發(fā)生政府采購(gòu)支出。</p><p>　　3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額318.60萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)318.60萬(wàn)元、在建工程0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn) 0萬(wàn)元。我單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用

23、車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。</p><p>　　4.其他需要說(shuō)明的情況。</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入:指本年度從省級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款。</p><p>　　2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、

24、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按

25、原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p>　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

26、任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　9.“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公

27、務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p>　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水