城投公司債務處置方案

1、城投公司債務處置方案城投公司債務處置方案城投公司（以下簡稱“公司”）自2003年8月成立以來，在市政府以及縣政府的大力支持下，公司規(guī)模和實力不斷壯大。截至2015年底，公司注冊資金0.50億元，公司合并報表范圍內(nèi)（本方案涉及數(shù)據(jù)均為合并口徑，包括下屬兩家子公司數(shù)據(jù)）總資產(chǎn)為51.81億元，凈資產(chǎn)為46.86億元，總負債為10.96億元。公司擬于2016年公開發(fā)行公司債券，為滿足相關融資審批條件，擬申請將公司55%股權由縣人民政府劃轉(zhuǎn)至市

2、人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司負債情況及處置方案如下。一、公司負債分析1、公司、公司現(xiàn)有負債負債分析分析2013年末至2015年末，公司負債總額分別為98014.50萬元、119490.23萬元及109572.18萬元，公司近三年資產(chǎn)從負債結(jié)構(gòu)來看，2013年末、2014年末和2015年末，公司流動負債總額分別為1772.50萬元、3788.23萬元和4144.48萬元，占負債總額的比例分別為1.81%、3.17%及3.78%。2

3、013年末、2014年末和2015年末，公司長期負債總額分比為96242.00萬元、115702.00萬元和105427.70萬元，占負債總額的比例分別為98.19%、96.83%及96.22%。公司長期負債占總負債的比例較高，公司短期償債壓力較小，公司債務結(jié)構(gòu)較為合理。表2：公司截至：公司截至2015年底年底長期借款明期借款明細表貸款單位期末余期末余額（萬元）（萬元）借款借款類別類別擔保人擔保人抵（抵（質(zhì)）押物）押物2400.00抵押