用友軟件供應鏈模塊操作問題

1、采購流程采購流程1.采購訂單（由供煤處和采供部完成）2.到貨單和采購入庫單?供煤處的到貨單和采購入庫單由劉瑩輸入，內控處審核，?工程材料購進報表的到貨單和采購入庫單由李琴輸入，內控處審核。3.采購發(fā)票?供煤處根據開回來的采購增值稅專用發(fā)票和原煤運費報表分別在軟件中做專用發(fā)票和運費發(fā)票。?采購部如果月中有以前月份的發(fā)票進行報銷，那么內控處要求采購部在軟件中輸入發(fā)票，內控處根據發(fā)票進行結算。并且在存貨核算模塊→結算成本處理→選擇對應的倉庫點

2、擊暫估，這樣就對本月開回以前月份的發(fā)票進行了沖銷暫估的處理，接下來就在存貨核算模塊→生成憑證→選擇紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）點擊確定生成憑證借：工程物資紅字借：工程物資藍字貸：材料采購紅字貸：材料采購藍字原煤月末的操作流程原煤月末的操作流程1.根據已經審核無誤的采購入庫單、原煤運費、采購增值稅專用發(fā)票在采購結算→手工結算→選單→查詢→選擇原煤運費，原煤采購增值稅專用發(fā)票、采購入庫單（上月21號—本月20號的采購入庫單）點擊確定會顯示

3、原煤增值稅借：材料采購—原煤應交稅費—應交增值稅（進項稅）貸：預付賬款—原煤預付6.根據原煤運費發(fā)票在應付模塊→應付款管理→應付單據審核→制單借：材料采購—原煤應交稅費—應交增值稅（進項稅）貸：預付賬款—原煤運費預付7.做原煤出庫根據經營月報表的選塊煤耗用量在庫存模塊→做一張材料出庫單不需要輸入單價，此時的單價=期初金額本期購入金額入庫調整單金額藍字回沖單紅字回沖單期初數(shù)量本期購進數(shù)量藍字回沖單數(shù)量紅字回沖單數(shù)量8.進行記賬在存貨核算模