監(jiān)察審計部2011年度工作總結

1、1監(jiān)察審計審計部2011年度工作年度工作總結總結和2012年度工作安排年度工作安排2011年，在集團黨委和總經理室的正確領導下，監(jiān)察審計部認真貫徹落實市國資委審計工作會議精神，按照集團總經理室的安排和部署，以“服務企業(yè)，強化監(jiān)督、促進發(fā)展”為宗旨，圍繞集團中心工作，對投資企業(yè)年度經營目標、績效薪酬、“三重一大”制度執(zhí)行等情況等進行了審計。在審計過程中，重點關注制約企業(yè)發(fā)展的重點要點和領導關注的要點問題，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，檢查整改落

2、實情況。同時，將監(jiān)察審計工作與反腐倡廉、“小金庫”專項治理、效能監(jiān)察等工作相結合，強化內部控制、堵塞管理漏洞，充發(fā)揮內部審計的服務和監(jiān)督職能。現(xiàn)將2011年度審計工作情況和2012年監(jiān)察審計重點工作安排匯報如下：一、一、2011年審計審計工作情況工作情況（一）完成了集（一）完成了集團對團對主要投主要投資企業(yè)經營業(yè)經營者2010年度年度經營業(yè)績經營業(yè)績的考核工作。的考核工作。根據(jù)《天津立達集團有限公司經營者經營業(yè)績考核辦法》和企業(yè)經營業(yè)績

3、責任書對主要投資企業(yè)2010年度經營工作目標完成情況進行審計，并將考核和評價結果上報集團總經理室，為集團綜合考核經營者2010年績效、兌現(xiàn)獎懲提供了依據(jù)。3察?！鰧Υ箢~資金使用進行審計。審計中發(fā)現(xiàn)海水公司有以下幾筆大額資金的使用存在審批程序不規(guī)范問題：2010年3月和2010年8月，大港區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室分別撥付財政補貼資金340萬元和246.46萬元，大港農發(fā)辦未將該筆資金撥付海水公司，而是直接將這兩筆款項支付到河南宏大建筑工程公司

4、，所以海水公司沒有工程款支付的審批程序。這里主要是與農發(fā)辦在專項資金撥付和工程款支付程序方面的協(xié)調問題。2010年4月起，大港區(qū)政府開始陸續(xù)了支付1557.3萬元修建穿港公路的占路補償款，對該筆款項的到賬和使用海水公司未及時上報集團公司、也未通過董事會議，僅按照海水公司的內部資金支付的審批程序支付了項目工程款、固定資產設備購置等款項。存在的主要問題：審批程序不完備，不利于集團的資金的統(tǒng)一調度使用和控制財務費用的目的。建議：海水公司按照“