中金價(jià)值輪動(dòng)靈活配置

1、中金價(jià)值輪動(dòng)靈活配置中金價(jià)值輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金混合型證券投資基金20182018年半年度報(bào)告摘要年半年度報(bào)告摘要20182018年6月3030日基金管理人：中金基金管理有限公司基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司送出日期：送出日期：20182018年8月2828日中金價(jià)值輪動(dòng)2018年半年度報(bào)告摘要第3頁(yè)共33頁(yè)2基金簡(jiǎn)介基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基

2、金基本情況基金簡(jiǎn)稱中金價(jià)值輪動(dòng)基金主代碼005282基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2017年12月27日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額187599076.48份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱：中金價(jià)值輪動(dòng)A中金價(jià)值輪動(dòng)C下屬分級(jí)基金的交易代碼：005282005283報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額187349450.85份249625.63份2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明

3、基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。投資策略價(jià)值輪動(dòng)策略是本基金股票投資的核心策略。在行業(yè)配置層面，圍繞對(duì)相關(guān)行業(yè)屬性及景氣周期的判斷，形成以不同階段的行業(yè)配置策略。1、價(jià)值投資策略：在個(gè)股投資的層面，本基金將通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析選取具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司；通過(guò)分析公司基本面，成長(zhǎng)趨勢(shì)，PE和PB等指標(biāo)來(lái)衡量公司當(dāng)前的價(jià)值；重點(diǎn)投資于各行業(yè)中具

4、備內(nèi)生性增長(zhǎng)基礎(chǔ)的價(jià)值型企業(yè)，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)個(gè)股的安全邊際及絕對(duì)收益機(jī)會(huì)。通過(guò)市占率、盈利能力、成長(zhǎng)能力等核心指標(biāo)，選出相關(guān)行業(yè)中具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，買入并持有。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率50%中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率50%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱中金基金管理有限