財務部工作總結3篇

1、財務部工作總結3篇本文目錄財務部工作總結財務部個人年度工作總結年終工作總結（房地產(chǎn)公司財務部）我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，

2、在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格

3、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作

4、，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領導交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：179張準確無誤地出具各類會計報表無數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度.長天公司從無到有從當初的三兩人到今天的上百人規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過去的一年中財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理

5、合同簽定費用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項內(nèi)部管理制度建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責.財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外為達成本單位的任務還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系與稅務機構建立了良好的稅企關系全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)并圓滿完成了對統(tǒng)計工商等各部門有關資料的申報.二資金調(diào)度和信貸工作資金

6、對于企業(yè)來說就如”血液”對于人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開各經(jīng)營管理機構逐步建立新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在17月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下公司承受了巨大的資金壓力.我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求為確保資金使用單位各項工作的順利開展與總公司一起籌劃合理安排調(diào)度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行

7、及時償還了銀行到期貸款全年累計完成投資0.11億元償還到期貸款500萬元.為了公司的長足發(fā)展財務部與紅旗建立了信貸關系以期達到積累企業(yè)信譽的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元.期間收集整理了大量資料編制各類貸款報告與銀行人員商談貸款工作多次接待銀行各級領導的視察在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系同時使我們對貸款工作有了全面的了解學到了新的業(yè)務知識.三全力協(xié)助招商工作時光飛逝今年的工作轉瞬即為歷史

8、.一年中財務部有很多應做而未做應做好而未做好的工作比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上在各項經(jīng)營費用的控制上在規(guī)范財務核算程序統(tǒng)一財務管理表格上在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱日常成本費用支出比較隨意公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求要么就是執(zhí)行乏力也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題也是每一位