雙周工作計劃財務流程討論計劃

1、MACALLINE_ERP_項目管理_雙周工作計劃（04.1504.26）真誠協(xié)同協(xié)同商務體驗CollabativeBusinessExperience?紅星美凱龍SAP項目打印時間2019105@紅星美凱龍家居集團股份有公司第六周~第七周計劃期間:2014415~2010426序號小組流程編號工作任務外部顧問關(guān)鍵用戶內(nèi)部顧問工作地點第六周第七周15a15p16a16p17a17p18a18p19a19p12345一專題討論紅星科目體系

2、設置討論趙宣銅二紅星組織架構(gòu)設置趙宣銅三客戶供應商主數(shù)據(jù)劉招磊、徐云斌、夏鐵剛四資產(chǎn)主數(shù)據(jù)設置規(guī)則趙宣銅五商戶對賬、結(jié)算及租金報表需求劉招磊、夏鐵剛1總賬010總賬會計科目維護流程趙宣銅鄧敬平、陸思文、汪喜洋、王是進、馬樂、郭峰錢鑫偉紅星美凱龍大廈8樓2020總賬業(yè)務憑證過賬流程趙宣銅錢鑫偉紅星美凱龍大廈8樓3030總賬會計憑證沖銷流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓4040總賬外幣業(yè)務過賬流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓5050會計憑

3、證及賬簿打印流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓6060財務月結(jié)流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓7070財務年結(jié)流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓8資產(chǎn)080固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓9090非流程資產(chǎn)購置核算流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓10100固定資產(chǎn)特殊轉(zhuǎn)入流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓11110在建工程核算流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓12120固定資產(chǎn)調(diào)撥流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8

4、樓13130固定資產(chǎn)減值準備流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓14140資產(chǎn)調(diào)整流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓15150非流動資產(chǎn)處置流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓16160固定資產(chǎn)盤點流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓17170固定資產(chǎn)折舊及攤銷流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓18180固定資產(chǎn)年結(jié)流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓19稅務190稅碼維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓20200稅務籌劃方案制定及審核流程趙

5、宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓21210納稅申報處理流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓22220稅務稽查管理流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓23230匯算清繳管理流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓24240稅務分析管理流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓25管理會計250成本要素維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓26260統(tǒng)計指標維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓27270成本中心（組）維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓282

6、80成本中心計劃趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓29290利潤中心（組）維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓30300利潤中心計劃趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓31310內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)維護流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓32320內(nèi)部訂單預算趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓33330成本費用分配分攤流程趙宣銅錢鑫緯紅星美凱龍大廈8樓34應付340供應商主數(shù)據(jù)維護流程劉招磊徐仁偉、王余生朱林紅星美凱龍大廈8樓35350供應商發(fā)票錄入流程劉

7、招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓36360長短期借款核算處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓37370備用金、借支流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓38380員工借款報銷流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓39390預付款業(yè)務流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓40400付款業(yè)務處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓41410供應商清帳流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓42420供應商退款流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓43430長期未付核銷流程劉招磊朱林

8、紅星美凱龍大廈8樓44應收440客戶主數(shù)據(jù)維護流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓45450商戶對賬流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓46460商戶日常結(jié)算流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓47470商戶撤場結(jié)算流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓48480發(fā)票開具流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓49490誠意金定金各種押金處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓50500代收代付貨款處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓51510代收代付其他款項處理流

9、程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓52520商戶租金、費用收款業(yè)務流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓53530非商戶收款業(yè)務處理劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓54540其他應收業(yè)務處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓55550客戶清帳流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓56560應收應付互清帳流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓57570先行賠付處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓58580應收壞賬處理流程劉招磊朱林紅星美凱龍大廈8樓59資金預算590