存貨及采購管理制度

1、存貨及采購的管理制度一、本公司所指存貨包括為生產銷售而儲備的原材料、包裝材料、輔料、自制半成品、低值易耗品、在產品、產成品等。二、本公司倉庫存貨的日常管理專責部門為行政部，為加強存貨的日常管理。行政部應督促采購部和營銷部根據存貨用途和特點，對存貨進行合理分類，給每種存貨冠以編號，編制存貨檔案目錄，固定存貨名稱，明確統(tǒng)一計量單位，編列計劃價格等。三、財務部必須以提高存貨資產的使用效果并保證生產銷售需要為原則，督促營銷部、采購部制定合理的物

2、資儲存定額，以加強存貨的控制。四、物資采購1.常規(guī)性生產物料（A類）的采購由采購員根據每種材料最低和最高庫存以及最低采購批量等資料，填制采購申請單一式三聯(lián)交行政副總經理審核批準后訂購2.非常規(guī)性物料（B類）如新品專用物料、季節(jié)性物料等，由采購員根據現有庫存和營銷部制定的生產通知單等。填制采購申請單一式三聯(lián)、交行政副總經理審核批準后執(zhí)行3雖是常規(guī)性物料，但不設或不能設置最低和最高庫存的原材料，如輔助材料、配料等（C類），由生產部根據生產通

3、知單計算需用量，直接填制采購申請單一式四聯(lián)（紙箱等包裝物料仍由采購員制單請采購），經生產部經理審核，行政經理批準后，交采購部執(zhí)行。進口物資的采購直接由總經理審核批準。2采購部門應積極了解適應本公司生產需用的材料，了解供應市場。在采購過程中堅持貨比“三家”的原則，在質量檔次相同的前提下，堅持成本孰低原則，開發(fā)確定供應商，并保持良好的業(yè)務關系。3凡批量采購材料5000元或以上或需預付款采購訂貨，以及生產設備采購、辦公用品定點采購，必須與供應

4、商簽定采購合同，采購合同經行政副總經理審核報總經理批準后簽訂，經簽訂的所有采購合同正本存財務部，副本采購部留存。合同必須明確以下條款:(1)合同供需雙方詳細名稱、地址和電話(2)采購物料名稱計量單位、型號及規(guī)格；(3)品質要求如衛(wèi)生標準、產品質量檔次(4)單價要清晰合同不能確定單價的必須明確實際交易價格確定方式絕對不能出現由供方自行確定以及其他含糊字樣(5)運輸方式、費用承擔、交貨地點、驗收方式、要分清數量驗收和質量驗收；(6)貨款結算

5、方式和期限、匯款指定帳戶(7)合同出現糾紛的仲裁方式地點等(8)其他需要說明的條款。4采購部在根據已批準的采購申請單向供應商訂購物資時，必須根據合同的有關條款出具訂購單，訂購單必須清楚注明訂購的物資名稱、經行政副總經理批準蓋章后執(zhí)行。規(guī)格型號、數量、單價和金額，采購部根據行政副總經理審核并蓋章的訂購單，貨進行簽章確認，經確認的采購訂單送一份財務。要求供應商能否按訂購單的內容供5采購部應定期將供應商的報價資料進行分析、整理一式二份，報行政

6、副總經理審核，總經理批準后，應將報價資料分送財務部一份。報價資料應根據存貨品種類別，并分一定時效，如季、半年或年等。時效過后，采購部應按以上程序重新擬定一套。6采購部應定期組織有關部門召開供應商評估分析會議，對供應商的供貨信用條件、供貨價格等進行評估分析，以加強采購資金和采購成本的控制。7采購部按合同規(guī)定需要預付款的，在申請預付款時應注明合同號，在申請支付欠款時，應注明發(fā)票號，或入庫單號，經行政副總經理審核、總經理或董事會財務總監(jiān)批準后

7、交財務部安排付款。8倉庫根據已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數量填制采購入庫單一式三聯(lián)，相關人員簽字后，留一聯(lián)，一聯(lián)交采購員，另一聯(lián)交財務。9每月結束后，采購員應于一周內與供應商核對當月的采購數目，和應付款余額，無誤后與對方簽章確認，經雙方簽章確認的對帳結果應送一份財務備查，符。以保證帳帳相10.采購價格管理，凡物資采購價格單次或年度累計上調金額月度達3萬元的，必須報經營班子審批。10%以上，或上調價格影響五、采購入庫倉庫