新財務excel+工作表

1、資產負債表編制單位：年月日年月日單位：元資產行次期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益行次期初數(shù)期末數(shù)（或股東權益）流動資產：流動負債：貨幣資金1短期借款30應收票據(jù)3應付票據(jù)32應收賬款4應付賬款33預付款項5預收款項34應收利息6應付工資35應收股利7應交稅費36其他應收款8應付利息37存貨9其他應交款38一年內到期的非流動資產10其他應付款39其他流動資產11一年內到期的非流動負債40流動資產合計12其他流動負債41非流動資產：13流動負債

2、合計42持有至到期投資14非流動負債：43長期股權投資15長期借款44固定資產：16應付債券45固定資產原價17長期應付款46減：累計折舊18預計負債47固定資產凈值19遞延所得稅負債48減：固定資產減值準備20其他非流動負債49固定資產凈額21非流動負債合計50在建工程22負債合計51固定資產清理23所有者權益（或股東權益）：52固定資產合計24實收資本（或股本）53無形資產及其他資產：25資本公積54無形資產26減：庫存股55長期待

3、攤費用27盈余公積56無形資產及其他資產合計28未分配利潤57遞延稅項：29所有者權益（或股東權益）合計58遞延稅款借項3059資產總計3100負債和所有者權益（或股東權益）總計6000企業(yè)負責人：主管會計：制表：營業(yè)利潤表年月單位名稱:項目行數(shù)本月數(shù)累計數(shù)一、主營業(yè)務收入1減：主營業(yè)務成本4主營業(yè)務稅金及附加5二、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列）10加：其他業(yè)務利潤（虧損以“”號填列）11減：制造費用14管理費用15財務費用16三、營