出納職位說(shuō)明書

1、職位說(shuō)明書文件編號(hào)：文件編號(hào)：人力資源部門管理文件之四人力資源部門管理文件之四版本：版本：1.0修訂周期：修訂周期：1年公司名稱：編制人：日期：200512職位名稱：出納部門名稱：財(cái)務(wù)部主管審核：職位級(jí)別：文員直接匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事部門審查：職位編號(hào)：直接監(jiān)管下屬：無(wú)生效日期：工作綜述：負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制公司資金日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價(jià)證券；進(jìn)行本部門日常后勤管理工作

2、。直屬員工人事權(quán)限：雇傭解雇√無(wú)□建議□決定薪酬業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估√無(wú)□建議□決定晉升降級(jí)√無(wú)□建議□決定分配工作√無(wú)□建議□決定財(cái)務(wù)權(quán)限：（采購(gòu)、項(xiàng)目審批、報(bào)銷審批等等）職位主要職責(zé)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（衡量標(biāo)準(zhǔn)）：1.0負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：1.1負(fù)責(zé)辦理提取現(xiàn)金、存現(xiàn)業(yè)務(wù)、現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)；1.2負(fù)責(zé)辦理銀行存款進(jìn)賬、簽發(fā)支票、電匯、本票等結(jié)算業(yè)務(wù)；1.3負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行業(yè)務(wù)回單及對(duì)賬單。票據(jù)填寫準(zhǔn)確率≥99%現(xiàn)金報(bào)銷差錯(cuò)率=0%回單延誤次數(shù)≤

3、5次2.0負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬：2.1根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；2.2根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，定期與銀行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。當(dāng)日收支未記賬率=0%準(zhǔn)確率=100%與銀行對(duì)賬誤差率≤1%3.0負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表：3.1負(fù)責(zé)公司資金日?qǐng)?bào)表的編制；3.2負(fù)責(zé)將公司資金日?qǐng)?bào)表向部門經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心報(bào)送。準(zhǔn)確率=100%日?qǐng)?bào)送時(shí)間延誤率≤12次周報(bào)送時(shí)間延誤率≤3次4.0負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)

4、和各種有價(jià)證券：4.1負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；4.2負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；4.3負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券，登記有價(jià)證券備查簿，定期盤點(diǎn)；日庫(kù)存現(xiàn)金≤500元票據(jù)完整率=100%5.0協(xié)助進(jìn)行銀行收付款項(xiàng)記賬憑證的編制；憑證編制準(zhǔn)確率≥95%6.0負(fù)責(zé)本部門的后勤管理：6.1負(fù)責(zé)領(lǐng)取、發(fā)放本部門辦公用品；6.2負(fù)責(zé)本部門員工的考勤記錄；6.3負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)、登記歸檔管理；員工