服裝公司出差報銷制度

1、奧吉菲財務部費用報銷管理規(guī)定奧吉菲財務部費用報銷管理規(guī)定11奧吉菲財務部費用報銷管理規(guī)定奧吉菲財務部費用報銷管理規(guī)定一、為完善公司報銷管理規(guī)定，制定本報銷程序。一、為完善公司報銷管理規(guī)定，制定本報銷程序。二、本規(guī)定適用范圍二、本規(guī)定適用范圍本規(guī)定適用除大貨面料、輔料、成衣采購、樣衣采購、加工費、裝修物料之外的所有費用。三、報銷單據粘貼要求三、報銷單據粘貼要求1、將發(fā)票與收據分開報銷。2、應按費用項目分類，如交通費、差旅費、辦公費、招待費

2、、汽車費、租金、宿舍費、物業(yè)費、水電費、招聘費、電話費、服務費、工本費、辦公設備、公關費、版布、版輔、版房配件等。3、原單據需粘貼在費用報銷單后，單據粘貼時須保持左上角整齊，且只粘貼票據的左上角三分之一處。四、報銷填寫要求四、報銷填寫要求1、字跡工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小寫金額應一致。3、項目應填寫齊全，如報銷日期、所屬部門、用途項目、報銷人、領款人簽名，若有借款，應注明借款金額，應退余款金額。4、報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷

3、單上注明應扣客戶名稱、項目、金額。5、報銷人：、報銷人：即填寫報銷單據本人，若是代為報銷的，則須代理報銷人簽名。五、報銷審批流程五、報銷審批流程報銷人在送交財務部之前，須經報銷人所在部門領導、分管副總復核簽字，無部門主管或經理、副總簽字的單據不予報銷。六、報銷時限：六、報銷時限：1、辦公室日常費用報銷時間規(guī)定：辦公室日常費用報銷時間規(guī)定：公司辦公室各職員應于每周五之前把填寫無誤并經部門主管、經理、副總批準并簽字的單據送交財務部審核，財務

4、應于每星期五每星期五將核對無誤的報銷單據交總經理審批，總經理在次周星期一次周星期一之前審批，財務將在次周星期一次周星期一進行統(tǒng)一報銷。2、自營店費用報銷時間規(guī)定（僅限于由公司承擔的店鋪費用及工資）：自營店費用報銷時間規(guī)定（僅限于由公司承擔的店鋪費用及工資）：自營店費用實行備用金制度，備用金額為300500元店。對于小金額的零星費用一個月報銷一次，于次月5號前將報銷單與工資表一起寄回，對于需要報銷的單據統(tǒng)一由相關營運主管先復核，再交部門經

5、理簽字后送財務審核，財務經理將審核無誤的單據交總經理審批，對于金額超過500元的費用應先向主管部門提交申請，經主管部門同意后方可列支，否則不予報銷。3、當月費用盡量在當月報銷，無特殊情況過期不予報銷。、當月費用盡量在當月報銷，無特殊情況過期不予報銷。七、具體項目報銷細則規(guī)定：七、具體項目報銷細則規(guī)定：1、市內交通費報銷、市內交通費報銷：（1）、員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，須先提前和部門主管、經理、副總請示，