能源企業(yè)人財物產(chǎn)供銷資源計劃管理平臺應急預案

1、T/QGCML ××××—2022 12 A A 附 錄 A （資料性附錄） 應急預案 A.1 財務（FI/CO） A.1.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應急預案見表A.1。 表A.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 在用戶主數(shù)據(jù)電子文檔中記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更， 并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補錄： 主要有財務專用供應商、 財務專

2、用客戶、 員工供應商、 會計科目、 成本中心、 利潤中心、 內(nèi)部訂單、資產(chǎn)卡片、銀行賬戶 此外， 系統(tǒng)中斷時， 物資集成業(yè)務的供應商主數(shù)據(jù)與物資模塊達成一致意見后方可處理。 銷售業(yè)務的客戶主數(shù)據(jù)需與 SD 模塊達成一致意見后方可處理。 將線外財務主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄的記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更補錄入 SAP 下載新主數(shù)據(jù)， 并保存于線外的主數(shù)據(jù)電子文檔 客戶 供應商 總帳科目 財務專用客戶 財務專用供應商 員工供應

3、商 資產(chǎn)、在建工程 銀行賬戶、開戶行 成本中心 利潤中心 內(nèi)部訂單 A.1.2 手工入帳應急預案見A.2。 表A.2 手工入帳應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 根據(jù)原始憑證在《數(shù)據(jù)收集模板_FICO》中以手工帳的形式記錄業(yè)務信息， 并注明該記錄有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄 財務人員在原始憑證上手工編號， 編碼與 《數(shù)據(jù)收集模板_FICO》 編碼對應。原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務部門間的流轉與正常

4、情況相同 有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄的會計記錄補錄入 SAP 在原始憑證上注明記帳日期 打印補錄的憑證并歸檔保存 收款 付款 員工借款 報銷業(yè)務 提取備用金 資產(chǎn)業(yè)務及折舊 成本費用結轉 A.1.3 系統(tǒng)自動生成憑證應急預案見表A.3。 表A.3 系統(tǒng)自動生成憑證應急預案 T/QGCML ××××—2022 14 A.2 MM模塊 A.2.1 采購與收貨業(yè)務應急預案見表A.6。 表A.6 采購與收

5、貨業(yè)務應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 手工編制《采購計劃》 ，內(nèi)容包括物料名稱、 數(shù)量、 預計交貨日期， 并注明該采購計劃有待補錄 SAP 系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的 《采購計劃》 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購計劃 根據(jù)手工編制的 《采購計劃》 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購計劃 手工編制《采購訂單》 ，內(nèi)容包括采購物資名稱、 數(shù)量、 不含稅單價、 供應商等信息。 并注明該訂單有待補錄 SAP系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的

6、 《采購訂單》 在系統(tǒng)中維護采購訂單。 手工創(chuàng)建采購訂單 手工編制《收貨入庫單》 ，內(nèi)容包括收貨日期、 收貨工廠、 收貨庫存地、 采購訂單號、 收貨數(shù)量、 等信息。 并注明該入庫單有待補錄 SAP 系統(tǒng)中 根據(jù)手工編制的 《收貨入庫單》 在系統(tǒng)中執(zhí)行參照采購訂單收貨 根據(jù)采購訂單收貨 A.2.2 領料出庫業(yè)務應急預案見表A.7。 表A.7 領料出庫業(yè)務應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 中斷情況下應急步驟 適應業(yè)務情景 生

7、產(chǎn)物資的收發(fā)料： 根據(jù)實際領料數(shù)據(jù)，手工編制《領料出庫表》 ，內(nèi)容包括領料工廠、 成本中心、 物料編碼、 領料數(shù)量、 計量單位等信息， 并注明有待補錄入 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)手工編制的 《領料出庫表》 在系統(tǒng)中分別執(zhí)行發(fā)貨操作。 日常發(fā)料業(yè)務 A.3 PP模塊 A.3.1 主數(shù)據(jù)應急預案見表A.8。 表A.8 主數(shù)據(jù)應急預案 SAP 中斷情況下應急步驟 SAP 恢復后補錄步驟 適應業(yè)務情景 收集整理未導入系統(tǒng)的物料清單主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存

8、儲在本地電腦 1、按照 BOM 物料清單導入格式模板將數(shù)據(jù)導入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的物料清單 物料清單（BOM）維護 收集整理未導入系統(tǒng)的工作中心主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存儲在本地電腦 1、按照工作中心導入格式模板將數(shù)據(jù)導入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的工作中心清單 工作中心維護 收集整理未導入系統(tǒng)的工作中心主數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)存儲在本地電腦 1、按照工藝路線導入格式模板將數(shù)據(jù)導入 ERP 系統(tǒng) 2、檢查生成的工藝路線清單 工藝路線維護 收集整