財會審計部現(xiàn)金出納職位說明書

1、現(xiàn)金出納職位說明書現(xiàn)金出納職位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納所在部門財會審計部直接上級財務(wù)處長直接下級無崗位定員1人所轄人員無一、職責(zé)與工作任務(wù)：一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)占全部工作時間的百分比：40%按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實性和準(zhǔn)確性，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)職責(zé)一工作任務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金職責(zé)表述

2、：負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬占全部工作時間的百分比：35%建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運(yùn)用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤根據(jù)稽核人員復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終了要及時扎平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相符職責(zé)二工作任務(wù)定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)各種票

3、據(jù)占全部工作時間的百分比：20%掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報直接上級審核負(fù)責(zé)對空白支票、匯票等重要空白憑證記有價證券進(jìn)行入庫與領(lǐng)用的登記職責(zé)三工作任務(wù)負(fù)責(zé)保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交付的臨時性工作和其它任務(wù)占全部工作時間的百分比：5%二、職權(quán)：二、職權(quán)：權(quán)限權(quán)限1公司款項收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限權(quán)限2現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)原始憑證

4、的審核權(quán)權(quán)限權(quán)限3對不符合財務(wù)法規(guī)和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)權(quán)限權(quán)限4現(xiàn)金保管權(quán)權(quán)限權(quán)限5有價證券、空白票據(jù)和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行四、任職資格：四、任職資格：教育水平教育水平大專職稱等級職稱等級會計員專業(yè)專業(yè)電算會計（請?zhí)顚戇@個崗位所要求任職人員需是何種專業(yè)，如會計學(xué)等）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間培訓(xùn)方式與時間培訓(xùn)培訓(xùn)如果要勝任

5、這個崗位，是否需要經(jīng)過一定的培訓(xùn)，如果需要，是哪些方面知識、技能、技巧的培訓(xùn)？培訓(xùn)方式和時間有無具體要求？經(jīng)驗經(jīng)驗勝任這個崗位需要多少年的工作經(jīng)驗？多少年相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗？是否需一定年限的管理經(jīng)驗？請認(rèn)真填寫！專業(yè)知識、技專業(yè)知識、技能熟悉企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則及專業(yè)知識。管理知識、技管理知識、技能具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機(jī)。五、其它：五、其它：使用工具使用工具設(shè)備設(shè)備支票打印機(jī)、驗鈔機(jī)、電腦。工作環(huán)境工作環(huán)境主要在辦公室及跑銀