(模板)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(月度)

1、121XXX年XX月財(cái)務(wù)分析報(bào)告月財(cái)務(wù)分析報(bào)告（開(kāi)發(fā)要求：沒(méi)有余額的不用例示，按報(bào)表順序例示）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目及財(cái)務(wù)狀況分析資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目及財(cái)務(wù)狀況分析一、資產(chǎn)類項(xiàng)目一、資產(chǎn)類項(xiàng)目1、現(xiàn)金、現(xiàn)金：（定義：為了滿足經(jīng)營(yíng)過(guò)程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金。）月份上月余額本月收入本月支出本月余額備注1月份2月份3月份現(xiàn)金小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明：重點(diǎn)說(shuō)明：2、銀行存款：、銀行存款：（定義：指企業(yè)存放在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。）月份上月余額本月收入本月支出

2、本月余額備注1月份2月份3月份銀行存款小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明：重點(diǎn)說(shuō)明：銀行名稱本月余額占總比備注銀行存款總額XX銀行XX支行XX銀行XX支行XX銀行XX支行3、管理中心資金：、管理中心資金：（定義：指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費(fèi)用等與管理中心往來(lái)款項(xiàng)的核算）321客戶名稱本月余額占總比備注小計(jì)6、應(yīng)收帳款、應(yīng)收帳款：（定義：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)收客戶而未收到的款項(xiàng)。）月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份2月