科訊證券投資基金2001年年度報(bào)告_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè)，還剩32頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、1科訊證券投資基金2001年年度報(bào)告重要提示本基金托管人交通銀行已于2002年3月26日復(fù)核了本報(bào)告書(shū)。本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告書(shū)中所載資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。本報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。一、基金簡(jiǎn)介一、基金簡(jiǎn)介（一）基金簡(jiǎn)稱：基金科訊交易代碼：500029基金發(fā)起人：廣發(fā)證券股份有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司基金單位總份額：8億份基金單位基金類型：契約型封閉式基金基金存續(xù)期：1993年1月12日至2008

2、年1月11日上市日期：2001年6月20日上市地點(diǎn)：上海證券交易所（二）基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司注冊(cè)地址：廣州市體育西路189號(hào)28樓郵政編碼：510620法定代表人：梁棠總經(jīng)理：葉俊英3二、基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)二、基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元1.基金本期凈收益7468251.942.單位基金本期凈收益0.00933.基金可分配凈收益21139222.864.單位基金可分配凈收益0.02645.期末基金資產(chǎn)總值780549976

3、.196.期末基金資產(chǎn)凈值778860777.147.單位基金資產(chǎn)凈值0.97368.基金資產(chǎn)凈值收益率1.82%9.本期基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率1.46%10.累計(jì)資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率1.46%注：基金資產(chǎn)凈值收益率=基金本期凈收益（期初資產(chǎn)凈值本期天數(shù)擴(kuò)募日資金流入額擴(kuò)募日至本期末天數(shù)）本期天數(shù)本期基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率=（分紅或擴(kuò)募前單位凈值期初單位凈值）（期末單位凈值分紅或擴(kuò)募后單位凈值）1（其中，分紅、擴(kuò)募前后以會(huì)計(jì)帳務(wù)處理上的除權(quán)日為基準(zhǔn)點(diǎn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論