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文檔簡介
1、1中國高科集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度1、中國高科(2002)第51號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款管理辦法(試行)》2、中國高科(2002)第39號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司發(fā)票和收據(jù)管理制度》3、中國高科(2002)第15號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理檔案管理規(guī)定》4、中國高科財(cái)(2002)第13號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)則》5、中高科財(cái)字(2001)第38號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理組織
2、構(gòu)架的暫行規(guī)定》6、中高科財(cái)字(2001)第36號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作規(guī)則》7、中高科財(cái)字(2001)第35號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)則》8、中國高科會(huì)字2000(06)《資金管理的若干規(guī)定》31.對(duì)每一筆應(yīng)收款到期時(shí),應(yīng)由經(jīng)辦人或該業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)收款或催款工作,包括已逾期的應(yīng)收款聯(lián)系與交涉。2.對(duì)應(yīng)收款收款期限超過三個(gè)月的,必須實(shí)行AB制管理,即必須由二個(gè)或二個(gè)以上人員非常清楚該筆應(yīng)收款的詳細(xì)情
3、況,二人共同參與收款事項(xiàng),A者屬主經(jīng)辦人員,B者屬協(xié)辦人員。3.對(duì)到期而又難以收回的應(yīng)收款,業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即告知主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部采取積極措施;金額在10萬元以上的還應(yīng)同時(shí)告知集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部;如果超過信用期90天仍未全部收回的應(yīng)收款,應(yīng)及時(shí)填寫“應(yīng)收款(疑難)專項(xiàng)管理統(tǒng)計(jì)表”,并按“疑難應(yīng)收款管理辦法”繼續(xù)執(zhí)行。4.凡納入專項(xiàng)管理的應(yīng)收款,由業(yè)務(wù)部門按其實(shí)際情況擬定收款、催收計(jì)劃,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行,同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部備案。隨后由公
4、司“專人”負(fù)責(zé),公司財(cái)務(wù)部則對(duì)每一筆進(jìn)行跟蹤管理,每月要與“專人”或該業(yè)務(wù)歸口部門核對(duì)一次;“專人”還應(yīng)填寫“應(yīng)收款(債權(quán))專項(xiàng)管理月度聯(lián)系記錄表”,詳細(xì)記錄當(dāng)月催收情況并對(duì)其妥善保管;做到每筆應(yīng)收款資料完整,情況清楚明了。為以后可能訴訟作好資料準(zhǔn)備。每月應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)該項(xiàng)工作的進(jìn)程,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指導(dǎo)下一步工作方向。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部對(duì)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督。5.公司(業(yè)務(wù)部門)在執(zhí)行催收應(yīng)收款計(jì)劃中遇到困難,可以向集團(tuán)公司清欠辦、法務(wù)
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