企業(yè)采購管理制度

1、企業(yè)采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購行為，滿足生產經(jīng)營需要，防范采購風險，降低采購成本，特制定本制度。第二條本制度適用于對外購買原輔材料、包裝物、固定資產、辦公用品等物資的采購。第三條公司采購業(yè)務遵循以下原則：1采購權限集中統(tǒng)一；2采購計劃統(tǒng)籌安排；3預算內采購申請優(yōu)先批準；4大宗物資采用招標方式；5采購人員廉潔自律。第二章職責權限第四條公司采購副總對采購業(yè)務負有以下職責：1審核公司采購申請、采購計劃、采購預算、付款申請，并監(jiān)

2、督其執(zhí)行情況；2對公司采購行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督；3負責協(xié)調處理購買、驗收、付款等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常情況，并提出恰當?shù)慕ㄗh。第五條公司根據(jù)采購業(yè)務特點，分別設置不相容崗位，避免出現(xiàn)采購舞弊現(xiàn)象。1請購提出與請購的審批崗位相分離；2詢價比價、供應商選擇、采購執(zhí)行、審批崗位相分離；3采購合同擬定、審核、審批崗位相分離；4采購、驗收、倉儲、與相關的會計記錄崗位相分離；5付款申請、審批與付款執(zhí)行崗位相分離。第六條公司采購部全面負責各類物品的

3、采購工作，具體有以下職責：1匯總各部門采購需求，統(tǒng)籌編制公司的采購計劃；2負責采購物資的詢價、比價、談判及大宗物資招標活動的組織協(xié)調工作；3負責供應商的開發(fā)、選擇、評估及日常管理，不斷完善供應商檔案；4擬定采購合同、框架協(xié)議，并跟進合同、協(xié)議的執(zhí)行情況；5負責組織、協(xié)調采購物資的運輸、裝卸、驗收、入庫等工作；6負責不合格品的退貨、調貨、退款協(xié)調及索賠等事宜。第七條財務部對公司采購業(yè)務負有以下職責：1根據(jù)經(jīng)審批的采購預算、采購計劃對采購業(yè)

4、務實施事前、事中、事后的財務監(jiān)督；2監(jiān)督年度采購預算和采購計劃的執(zhí)行情況；3審核采購合同、框架協(xié)議中涉及的財務條款；4審核采購付款申請并支付相關款項；5對采購業(yè)務各環(huán)節(jié)進行會計控制。第三章請購及采購計劃第八條需求部門應將實際物資采購需求，填寫采購申請單，確切注明請購項目、型號、數(shù)量、等相關內容，報送具有審批權限的部門或人員審批。第九條請購審核權限1請購金額在萬元以內的，由采購部經(jīng)理審批；2請購金額在～萬元的，由采購副總審批；3請購金額在

5、萬元以上的，由總經(jīng)理審批；4凡屬于固定資產采購，或通過招標方式采購的請購項目，均需經(jīng)過總經(jīng)理審批。第十條對于預算內采購項目，需求部門應嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。對于超預算和預算外采購項目，應先履行預算調整審批程序后，再辦理請購手續(xù)。第十一條采購部對采購需求進行審核，進行歸類匯總，在此基礎上編制公司的月度、季度及年度采購計劃。第十二條實施采購計劃過程中，因市場環(huán)境、采購周期、技術能力等影響不能滿足采購需求的，采購部應及時向物資需求

6、部門反饋，以方便物資需求部門重新調整物資需求。性、準確性、合法性進行審核，審核無誤后方可登記相關賬簿，辦理支付手續(xù)。第三十條財務部審核的相關單據(jù)包括但不限于以下項目：1供應商開具的發(fā)票；2采購申請；3采購合同；4入庫單；5驗收證明。第三十一條財務部工作人員、采購人員應定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，盡量避免公司資金風險和損失。第三十二條對于采購退貨的，財務部工作人員應協(xié)助采購人員辦理退貨手續(xù)，及