魯泰ａ募集資金使用管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司募集資金使用管理制度（201313年度股東大會(huì)東大會(huì)審議通過(guò)）過(guò)）第一章一章總則總則第一條一條為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情

2、況，特制訂本制度。第二條二條本制度所稱(chēng)募集資金是指公司通過(guò)公開(kāi)發(fā)行證券（包括首次公開(kāi)發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、權(quán)證等）以及非公開(kāi)發(fā)行證券向投資者募集并用于特定用途的資金。第三條三條公司應(yīng)當(dāng)審慎使用募集資金，保證募集資金的使用與招股說(shuō)明書(shū)或募集說(shuō)明書(shū)的承諾相一致，不得隨意改變募集資金的投向。公司應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的實(shí)際使用情況，并在年度審計(jì)的同時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用

3、情況進(jìn)行鑒證。第四條四條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)建立健全公司募集資金管理和使用制度，并確保該制度的有效實(shí)施。第五條五條募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)公司的子公司或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的，公司應(yīng)當(dāng)確保該子公司或受控制的其他企業(yè)遵守本制度。第二章二章募集資金資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)第六條六條公司應(yīng)當(dāng)審慎選擇商業(yè)銀行并開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)戶(hù)集中管理，專(zhuān)戶(hù)不得存放非募集資金或用作其它用途。募集資金專(zhuān)戶(hù)數(shù)量不得超過(guò)募集

4、資金投資項(xiàng)目的個(gè)數(shù)。公司存在兩次以上融資的，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立設(shè)置募集資金專(zhuān)戶(hù)。同一投資項(xiàng)目所需資金應(yīng)當(dāng)在同一專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。第七條七條公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的1資。第十條十條公司應(yīng)當(dāng)確保募集資金使用的真實(shí)性和公允性，防止募集資金被控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人占用或挪用，并采取有效措施避免關(guān)聯(lián)人利用募集資金投資項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益。第十一條公司設(shè)立有關(guān)項(xiàng)目管理部門(mén)，項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況制定募集資金使用計(jì)劃書(shū)。募集

5、資金使用計(jì)劃書(shū)依照下列程序編制和審批：(一)計(jì)劃書(shū)由項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度編制。（二）募集資金使用計(jì)劃書(shū)編制完成后，報(bào)公司總工程師、總會(huì)計(jì)師簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。(三)募集資金使用時(shí)，必須嚴(yán)格依照公司財(cái)務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)。凡涉及每一筆募集資金的支出均須由有關(guān)部門(mén)按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的募集資金使用計(jì)劃書(shū)的規(guī)定提出資金使用計(jì)劃，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核后，逐級(jí)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總

6、會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理簽字后予以付款；凡超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的，應(yīng)報(bào)董事會(huì)會(huì)議審批。第十二條募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)按公司董事會(huì)會(huì)議承諾的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，用款部門(mén)要細(xì)化具體工作進(jìn)度，保證各項(xiàng)工作能按計(jì)劃進(jìn)度完成，并定期向董事會(huì)和財(cái)務(wù)部提供具體工作進(jìn)度計(jì)劃。第十三條公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況。募集資金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與最近一次披露的募集資金投資計(jì)劃當(dāng)年預(yù)計(jì)使用金額差異超過(guò)30%的，公司應(yīng)當(dāng)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃