公司費用報銷管理制度

1、1公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度目錄第一章第一章總則總則.....................2第二章第二章費用報銷制度及流程費用報銷制度及流程...........2第三章第三章借款標準及流程借款標準及流程...............6第四章第四章費用審批管理費用審批管理................7第五章第五章附則附則......................8第一章第一章總則總則310、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)

2、生時間、起止地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有部門主管簽字確認；第六條：第六條：在一個預算期內(一個月)，業(yè)務員各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算部分不予報銷。第七條第七條：費用報銷基本流程：第八條第八條：報銷時間的具體規(guī)定1、為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月10號后派專人將費用報銷單遞交到財務部15號之前財務部完成審核并付款，逾期一律不予受理。2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九

3、條：差旅費報銷1、公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。2、出差補貼及標準2.1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。職位區(qū)域項目一般員工經(jīng)理總監(jiān)住宿標準100120150交通費火車硬座飛機經(jīng)濟倉火車硬座飛機經(jīng)濟倉火車硬座省外客情費305080住宿標準80100120交通費公交車公交