物業(yè)公司財務的管理制度范本

1、物業(yè)公司財務管理 物業(yè)公司財務管理制度 制度物業(yè)公司財務管理制度物業(yè)公司財務管理制度（一）根據集團公司對物業(yè)公司各小區(qū)實行指標管理、獨立核算的要求，結合公司業(yè)務管理的需要，為了做好各小區(qū)財務收支管理工作，特制定本辦法。一、預算管理1、各小區(qū)物業(yè)部所有收支以預算管理為基礎，沒有預算不得開支。2、每月末各小區(qū)物業(yè)部根據年度經濟指標及下月預計情況，編制、上報下月收支預算。3、收支預算由小區(qū)會計負責編制，經小區(qū)物業(yè)經理初審后，報物業(yè)公司、集團財

2、務部審核，總裁批準后執(zhí)行。4、各月度支出計劃的編制應以各小區(qū)年度經濟指標為依據，可在各月之間調節(jié)，但各月總和不得超過年度指標。5、每月初各小區(qū)物業(yè)會計對上月預算執(zhí)行情況進行總結，編制上月收支預算與執(zhí)行情況比較表，報物業(yè)公司匯總后報公司相關領虛作假，做到準確無誤。②字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。③全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。6）各小區(qū)的收費通知專用章只能用于催款通知，不能用做

3、其它用途；除此公章外，小區(qū)不得再有其它公章。2、收款規(guī)定1）各小區(qū)收款必須使用從物業(yè)公司領用、加蓋物業(yè)公司財務專用章的統(tǒng)一票據。其他任何票據或未加蓋財務專用章的票據不得使用。2）已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關手續(xù)妥善保管，并及時入賬。3）以轉帳方式收款應及時與物業(yè)公司財務、集團財務辦理進帳、轉帳相關手續(xù)，并及時做帳務處理。4）物業(yè)公司財務部可隨時檢查使用票據的人員是否及時將所收款項按規(guī)定上交，并定期對整本已使用完的收據核查