工程資金?？顚Ｓ玫谋ＷC措施

1、1. 1. 工程資金?？顚Ｓ玫谋ＷC措施 工程資金專款專用的保證措施 1.1. 1.1. ?？顚Ｓ帽ＷC制度 ?？顚Ｓ帽ＷC制度 為規(guī)范項目專項資金管理， 明確部門管理職責， 建立科學的項目專項資金運行機制，提高項目資金使用效益，制定本工程?？顚Ｓ霉芾泶胧?。 本工程執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫?， 以避免施工中因為資金問題而影響工程進展。 充分保證勞動力，機械的充足配備，材料的及時進場。隨著工程各階段關鍵日期的完成及時兌現各專業(yè)隊伍工人工資， 這樣既能充

2、分調動職工的積極性， 也使各勞務作業(yè)隊為本工程安排作業(yè)人員， 尤其為冬、 雨季期間的作業(yè)人員充足配備提供了保證。 同時?？顚Ｓ弥贫纫矠轫椖坎繎度f一某一環(huán)節(jié)完不成， 采取果斷措施提供了保證。 1.2. 1.2. 工程款的使用范圍 工程款的使用范圍 1.機械設備、人員進場費用。 2.與工程施工相關的只限于本工程使用的設施、設備、儀器、零配件、后勤保障設施設備的購置費用。 3.為全現場進場機械、 設備和員工辦理符合于本工程實際情況的各種保

3、險費用。 4.全體員工的工資、獎金、福利、勞保、差旅費用。 5.機械設備的租賃費用，折舊費用，工程機械用燃油、潤滑油費用。 6.按照國家有關規(guī)定和落實安全措施、 改善安全生產條件、 加強安全生產檢查和管理等所需要的費用。 7.其它與本工程相關必須開支的費用。 1.3. 1.3. 部門管理職責 部門管理職責 公司財政部門、業(yè)務主管部門、監(jiān)察部門和項目經理部，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。 各部門應當履行的專項資金管

4、理職責： 1、負責專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同有關業(yè)務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度； 2、負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報公司領導審議后確定； 3、會同市級業(yè)務主管部門加強項目庫建設和管理； 程款支出明細中對方收款賬戶必須與合同中的收款賬戶符合。 如果出現新的收款方，則必須重新提供新的合同，防止內部承包人與他人串通挪用工程款。 （4）內部承包人與他人簽訂的合同中價格、付款方式等屬于內部承包人的商業(yè)秘密，公司財

5、務人員未經內部承包人許可，不得透入給他人。 1.5. 1.5. 工程資金保證措施 工程資金保證措施 為確保工期，需要大量的技術物資資源，關鍵是資金的保證。對此，我公司將根據工程進度需要投入必要資金， 用于增添機械設備和周轉材料、 提前采購定貨以及技術措施中的人、機、物增加所須費用，并采取以下幾方面具體措施： 1、公司計劃預算部搞好總體資金使用計劃、材料人工、機械成本分析，財務部落實資金動轉計劃，按總體計劃進行控制劃撥。 2、建立財務控

6、制制度，工程款做到?？顚Ｓ谩２⒔？顟纛^，保證本工程款不作其它用途和其它工程調撥使用。 3、項目部要按月進度施工計劃，控制主要材料的用量計劃和用款計劃，合理安排。 4、在材料、設備等付款過程中，實行三級制，即項目部核算，公司預算科核定，公司負責人批準。確保建設資金完全在公司的控制下有效使用。 5、在工程建設過程中，如出現不可預計的因素，造成建設方資金未能及時到位，公司財會部門將盡一切力量給予支持，保證工程按計劃進度進行施工。 1.6.

7、 1.6. 工程材料、設備采購款支付保證措施 工程材料、設備采購款支付保證措施 1、工程材料、設備采購合同的付款過程劃分為預付款、進度款和結算款(含保修款)三個階段，各階段付款均需嚴格按照合同條件執(zhí)行。 2、預付款支付由材料、設備供貨方根據合同約定，直接填寫《工程款支付申請表》并辦理相關審核手續(xù)，財務部依據審核完畢的付款申請表予以支付，同時報公司有關部門備案。 3、進度款支付需由材料、設備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗收合格資