簡(jiǎn)介：財(cái)務(wù)管理拿來(lái)即用融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表公司名稱制表時(shí)間執(zhí)行年度單位萬(wàn)元變動(dòng)比重情況上一年本年項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱初期數(shù)末期數(shù)平均數(shù)比重（）初期數(shù)末期數(shù)平均數(shù)比重（）比重差異（）摘要合計(jì)財(cái)務(wù)管理拿來(lái)即用第五節(jié)銀行短期借款明細(xì)表籌資管理表格銀行短期借款明細(xì)表公司名稱制表時(shí)間執(zhí)行年度單位萬(wàn)元時(shí)間貸款金額序號(hào)銀行名稱貸款種類借入時(shí)間截止時(shí)間本金利息年利率（）已用金額可用金額還款方式記錄合計(jì)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字蓋章年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字蓋章年月日備注

簡(jiǎn)介：融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析企業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)融資過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報(bào)告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對(duì)象等，并編制融資計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動(dòng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、政治風(fēng)險(xiǎn)分析等企業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計(jì)劃，與融資相關(guān)單位進(jìn)行談判，或者向銀行等金融機(jī)構(gòu)提出融資申請(qǐng)融資總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告資金需求分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析制訂融資計(jì)劃融資計(jì)劃的實(shí)施融資賬務(wù)處理企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對(duì)象進(jìn)行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時(shí)間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后生效資金到位管理財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃和企業(yè)資金需求狀況對(duì)籌集到的資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析企業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)融資過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報(bào)告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對(duì)象等，并編制融資計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動(dòng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、政治風(fēng)險(xiǎn)分析等企業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計(jì)劃，與融資相關(guān)單位進(jìn)行談判，或者向銀行等金融機(jī)構(gòu)提出融資申請(qǐng)融資總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告資金需求分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析制訂融資計(jì)劃融資計(jì)劃的實(shí)施融資賬務(wù)處理企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對(duì)象進(jìn)行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時(shí)間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后生效資金到位管理財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃和企業(yè)資金需求狀況對(duì)籌集到的資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用

簡(jiǎn)介：1融資申請(qǐng)書(shū)融資申請(qǐng)書(shū)商業(yè)銀行本公司主要從事金屬材料、建筑材料和化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)。注冊(cè)資金萬(wàn)元，屬于有限責(zé)任公司。本公司現(xiàn)有員工人，其中研究生以上學(xué)歷人、本科學(xué)歷人、各類專業(yè)技術(shù)人員人。本公司自成立以來(lái)，多次被評(píng)為市級(jí)“守信用企業(yè)”、“十強(qiáng)私營(yíng)企業(yè)”和“私營(yíng)企業(yè)納稅大戶”等，是市重點(diǎn)高科技私營(yíng)企業(yè)之一。一、公司信用狀況1本公司一向信譽(yù)良好，目前在中國(guó)銀行支行、中國(guó)建設(shè)銀行支行有信貸關(guān)系。2在與銀行交往過(guò)程中，本公司從來(lái)都是按期支付利息和歸還貸款本金，與經(jīng)營(yíng)客戶訂立的合同履約率為100。3本公司多次被有關(guān)部門(mén)評(píng)為“守合同、重信譽(yù)單位”；被中國(guó)銀行支行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)，被中國(guó)建設(shè)銀行支行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)。二、擬籌資項(xiàng)目情況為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加新品種、提高公司的應(yīng)變能力、提高經(jīng)濟(jì)效益，在年新產(chǎn)品試制工作中，本公司對(duì)產(chǎn)品采用了技術(shù)，成功地開(kāi)發(fā)了合格的新產(chǎn)品，并取得了工藝控制參數(shù)。本公司現(xiàn)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品具有以下五個(gè)特點(diǎn)。（一）質(zhì)量好，有銷路國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品的只有公司，年產(chǎn)量?jī)H噸，而國(guó)內(nèi)的年需求量則為噸，缺口為噸。（二）經(jīng)濟(jì)效益好該產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格每噸～元，而其原料的成本每噸只有元，如果該產(chǎn)品的年產(chǎn)量達(dá)到噸，則可獲利萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。（三）原料有保證該產(chǎn)品的原料為，本公司每年可生產(chǎn)噸，如提取率按計(jì)算，則可生產(chǎn)噸。這表明該產(chǎn)品原料供應(yīng)有充分保證。（四）投資較少，工期短該產(chǎn)品借車間年一次大修機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造，建設(shè)期只用個(gè)月，預(yù)計(jì)在年月日即可投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資僅需萬(wàn)元，屬于投資少、見(jiàn)效快的項(xiàng)目。2（五）還款能力強(qiáng)該產(chǎn)品每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益萬(wàn)元，年內(nèi)即可增加經(jīng)濟(jì)效益萬(wàn)元。三、本公司資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況本公司年銷售額突破萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元，上繳稅金萬(wàn)元。公司近兩年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示。公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表金額單位萬(wàn)元項(xiàng)目20年20年總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債凈資產(chǎn)銷售收入利潤(rùn)負(fù)債率（）流動(dòng)比率（）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（）銷售利潤(rùn)率（）總資產(chǎn)利潤(rùn)率（）鑒于本公司的新產(chǎn)品屬于新型科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，有投資少、工期短、見(jiàn)效快、效益高、還債能力強(qiáng)等特點(diǎn)，基本具備科技開(kāi)發(fā)融資資格?，F(xiàn)特向貴行申請(qǐng)給予科技開(kāi)發(fā)貸款萬(wàn)元，我公司保證在20年季度末全部還清，望予以支持，以確保這個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能如期投產(chǎn)、創(chuàng)利。公司20年月日

簡(jiǎn)介：融資主管崗位職責(zé)融資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解國(guó)家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引融資主管崗位職責(zé)融資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解國(guó)家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引

簡(jiǎn)介：財(cái)務(wù)管理拿來(lái)即用融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表公司名稱制表時(shí)間執(zhí)行年度單位萬(wàn)元變動(dòng)比重情況上一年本年項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱初期數(shù)末期數(shù)平均數(shù)比重（）初期數(shù)末期數(shù)平均數(shù)比重（）比重差異（）摘要合計(jì)財(cái)務(wù)管理拿來(lái)即用第五節(jié)銀行短期借款明細(xì)表籌資管理表格銀行短期借款明細(xì)表公司名稱制表時(shí)間執(zhí)行年度單位萬(wàn)元時(shí)間貸款金額序號(hào)銀行名稱貸款種類借入時(shí)間截止時(shí)間本金利息年利率（）已用金額可用金額還款方式記錄合計(jì)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字蓋章年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字蓋章年月日備注

簡(jiǎn)介：1融資管理工作流程融資管理工作流程工作目標(biāo)工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行細(xì)化執(zhí)行流程圖流程圖1資金需求分析公司融資管理人員根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、投資計(jì)劃以及公司當(dāng)前的資金狀況，對(duì)公司的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析資金需求分析表2融資風(fēng)險(xiǎn)分析公司融資管理人員進(jìn)行融資成本和風(fēng)險(xiǎn)分析，如信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、政治風(fēng)險(xiǎn)分析等融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表3制訂融資計(jì)劃31融資管理人員在融資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對(duì)象等，并編制融資計(jì)劃融資計(jì)劃書(shū)32融資計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后生效，由融資管理人員傳達(dá)給相關(guān)人員執(zhí)行1規(guī)范公司融資管理的各項(xiàng)工作，提高公司融資能力2通過(guò)合理的融資方式籌集資本，調(diào)整和完善公司的資本結(jié)構(gòu)3為公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和投資籌集足夠的資本1深入掌握融資管理的理論知識(shí)2掌握融資的方法、途徑及各種方法的操作要點(diǎn)3熟悉國(guó)家籌資相關(guān)的法律法規(guī)4實(shí)施融資計(jì)劃公司融資實(shí)施人員執(zhí)行融資計(jì)劃，與融資的相關(guān)單融資申請(qǐng)書(shū)1資金需求分析2融資風(fēng)險(xiǎn)分析3制訂融資計(jì)劃4實(shí)施融資計(jì)劃5簽訂融資合同6資金到位管理7融資賬務(wù)處理8融資評(píng)價(jià)報(bào)告2位進(jìn)行談判，或者向銀行等金融機(jī)構(gòu)提出融資申請(qǐng)5簽訂融資合同51公司融資人員與融資對(duì)象進(jìn)行商談，簽訂融資合同，確定融資的金額、利率、償還時(shí)間、償還方式等內(nèi)容52融資合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后生效6資金到位管理公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)融資計(jì)劃和公司資金需求狀況對(duì)籌集到的資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用資金籌集運(yùn)用報(bào)告表7融資賬務(wù)處理公司財(cái)務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證，進(jìn)行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況8融資評(píng)價(jià)報(bào)告公司財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)融資過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，收集相關(guān)信息，編制融資分析報(bào)告，提出融資管理建議融資評(píng)價(jià)報(bào)告

簡(jiǎn)介：融資預(yù)算表融資預(yù)算表編制部門(mén)第張，共張單位元項(xiàng)目前期累計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)本期融資預(yù)計(jì)本期還款預(yù)計(jì)本期累計(jì)數(shù)銀行借款其中短期借款長(zhǎng)期借款應(yīng)付票據(jù)其中銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票銀行本票其他票據(jù)應(yīng)付債券融資預(yù)算表融資預(yù)算表編制部門(mén)第張，共張單位元項(xiàng)目前期累計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)本期融資預(yù)計(jì)本期還款預(yù)計(jì)本期累計(jì)數(shù)銀行借款其中短期借款長(zhǎng)期借款應(yīng)付票據(jù)其中銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票銀行本票其他票據(jù)應(yīng)付債券

簡(jiǎn)介：融資租賃合同（5）出租方（甲方）地址電話傳真銀行帳戶號(hào)承租方（乙方）地址電話傳真銀行帳戶號(hào)甲乙雙方同意按照下列條款簽訂本租賃合同（以下簡(jiǎn)稱“合同”）以資共同遵守第一條合同依據(jù)和租賃物件甲方根據(jù)乙方租賃委托書(shū)的要求，買進(jìn)（以下簡(jiǎn)稱租賃物件）出租給乙方使用。租賃物件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和使用地點(diǎn)詳見(jiàn)本合同附表第１、５項(xiàng)，該附表為本合同不可分割的組成部分。第二條租賃物件的所有權(quán)租金用甲方向國(guó)外支付租賃物件價(jià)款的同一貨幣計(jì)價(jià)。在每期對(duì)國(guó)外支付的租金的當(dāng)月按中國(guó)銀行的外匯牌價(jià)兌換成美元，并以貿(mào)易內(nèi)部結(jié)算價(jià)格（１美元兌換元人民幣）同乙方結(jié)算。乙方用人民幣支付租金，由甲方通過(guò)中國(guó)人民銀行向乙方托收。３租金直接用外幣支付時(shí)租金用租進(jìn)或購(gòu)進(jìn)租賃物件的同一貨幣計(jì)價(jià)和支付。每期租金，由乙方在規(guī)定的支付日期內(nèi)直接匯入甲方在中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部的帳戶。美元帳號(hào)；日元帳號(hào)；歐元帳號(hào)。４租金用調(diào)劑美元支付時(shí)租金用甲方向國(guó)外支付租賃物件價(jià)款的同一貨幣計(jì)價(jià)。在每期對(duì)國(guó)外支付租金的當(dāng)日按中國(guó)銀行的外匯牌價(jià)兌換成美元，并以中國(guó)銀行調(diào)劑美元價(jià)格（１美元兌換元人民幣）同乙方結(jié)算。

簡(jiǎn)介：融資工作總結(jié)報(bào)告融資工作總結(jié)報(bào)告受控狀態(tài)受控狀態(tài)文案文案名稱名稱某企業(yè)融資工作總結(jié)報(bào)告書(shū)某企業(yè)融資工作總結(jié)報(bào)告書(shū)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)考證部門(mén)一、水電廠概況水電廠概況水電廠位于市東南部屬于河流域，距華南地區(qū)最大的工業(yè)城市200公里。裝機(jī)規(guī)模為300萬(wàn)千瓦，安裝三臺(tái)100萬(wàn)千瓦的進(jìn)口水電機(jī)組。該項(xiàng)目總投資為億美元，其中總投資的（即億美元）為股東投資，由國(guó)內(nèi)電力公司和美國(guó)電氣公司分別按和的比例出資，作為項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本；其余的，通過(guò)有限追索的項(xiàng)目融資方式籌措。項(xiàng)目融資貸款由法國(guó)銀行、英國(guó)投資銀行組成的銀行團(tuán)聯(lián)合承擔(dān)，貸款中約億美元由法國(guó)保險(xiǎn)公司提供信貸保險(xiǎn)。項(xiàng)目特許期為年，其中建設(shè)期為個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期年。特許期滿，項(xiàng)目公司將電廠無(wú)償移交給區(qū)政府。在建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司將向區(qū)政府分別提交履約保證金萬(wàn)美元，同時(shí)項(xiàng)目公司還將承擔(dān)特許期滿，電廠移交給區(qū)政府后個(gè)月內(nèi)的質(zhì)量保證義務(wù)。電力公司每年負(fù)責(zé)向項(xiàng)目公司購(gòu)買億千瓦時(shí)的最低輸出電量，并送入電網(wǎng)。二、水電廠招標(biāo)過(guò)程二、水電廠招標(biāo)過(guò)程項(xiàng)目自200年得到批復(fù)后，由于建設(shè)資金得不到落實(shí)，曾與20多家外商進(jìn)行洽談，但均未能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。為使該項(xiàng)目早日建成，200年初區(qū)政府向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)申請(qǐng)采用BOT方式進(jìn)行試點(diǎn)。區(qū)政府隨即委托基礎(chǔ)設(shè)施投資咨詢有限責(zé)任公司為其招標(biāo)代理人，正式開(kāi)始了對(duì)外招標(biāo)工作。整個(gè)招標(biāo)過(guò)程共分為資格預(yù)審、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)及確認(rèn)談判、審批及完成融資等四個(gè)主要階段。（一）資格預(yù)審階段200年月日，區(qū)政府在報(bào)、報(bào)和報(bào)上發(fā)布了資格預(yù)審?fù)ǜ?，公開(kāi)邀請(qǐng)國(guó)外公司參加項(xiàng)目的資格預(yù)審。截止到同年9月底，共有31個(gè)國(guó)際公司或公司聯(lián)合體向區(qū)政府遞交了資格預(yù)審申請(qǐng)文件，這3L家公司都是世界著名的大型電力投資運(yùn)營(yíng)公司、設(shè)備制造廠商和有實(shí)力的投資人。項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)申請(qǐng)人的資格、專業(yè)能力、業(yè)績(jī)等方面綜合審查，確定其中12家，公司（或聯(lián)合體）列為A組，它們有資格單獨(dú)或組成聯(lián)合體參加投標(biāo)；其余19家列為B組，它們需要加入列為A組的一家或幾家所組成的聯(lián)合體后方可參加投標(biāo)。（二）投標(biāo)階段200年月日，區(qū)政府正式對(duì)外發(fā)售了項(xiàng)目招標(biāo)文件，通過(guò)預(yù)審被列為A組的12家公司（或聯(lián)合體）相繼購(gòu)買了招標(biāo)文件，成為潛在投標(biāo)人。200年月日至日，區(qū)政府組織他們進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，使?jié)撛谕稑?biāo)人對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀有了進(jìn)一步的了解。月日，區(qū)政府在召開(kāi)了標(biāo)簽會(huì)，解答潛在投標(biāo)人普遍關(guān)心的一些問(wèn)題。參加標(biāo)簽會(huì)議的潛在投標(biāo)人的代表超過(guò)了100人。經(jīng)過(guò)6個(gè)月的投標(biāo)準(zhǔn)備，至200年月日（招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止日）共有6家單位向區(qū)政府遞交了投標(biāo)書(shū)，依照遞交投標(biāo)書(shū)的時(shí)間順序，它們分別是公司、有限公司、聯(lián)合體、電力聯(lián)合體、電力聯(lián)合體和聯(lián)合體。而據(jù)對(duì)東南亞一些國(guó)家BOT電力項(xiàng)目和外商獨(dú)資開(kāi)發(fā)電力項(xiàng)目的調(diào)查，一般水平電價(jià)都在～美分。同時(shí)，與國(guó)內(nèi)同等規(guī)模的中外合資、外商獨(dú)資電廠相比，其電價(jià)也很有競(jìng)爭(zhēng)性，且前期運(yùn)營(yíng)期限還少了年左右。（四）政策公開(kāi)透明，外商放心項(xiàng)目的國(guó)際招標(biāo)，做到了BOT政策公開(kāi)、招標(biāo)程序公開(kāi)、特許權(quán)協(xié)議內(nèi)容公開(kāi)、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)、談判程序公開(kāi)等，對(duì)外商普遍關(guān)心的問(wèn)題也都有明確的答復(fù)，同時(shí)做到了對(duì)各授標(biāo)人的一視同仁。由于整個(gè)招標(biāo)過(guò)程公開(kāi)、公正、公平，不僅有力地促進(jìn)了國(guó)外投資人的積極參與，同時(shí)也為政府創(chuàng)立了良好的形象，為政府今后其他類似項(xiàng)目的招標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)。（五）特許權(quán)協(xié)議全面、嚴(yán)謹(jǐn)，有利于各方參與項(xiàng)目的特許權(quán)協(xié)議包括協(xié)議正文及購(gòu)電協(xié)議、燃料供應(yīng)與運(yùn)輸協(xié)議、仲裁協(xié)議等24個(gè)附件，協(xié)議的擬定既遵循了國(guó)際慣例，同時(shí)又與中國(guó)國(guó)情相結(jié)合；在合理分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上既保護(hù)了政府利益，也兼顧了投資人及貸款人的利益，有關(guān)各方的權(quán)利和義務(wù)在協(xié)議中得到了充分的體現(xiàn)和落實(shí)，同時(shí)整個(gè)協(xié)議都具有較強(qiáng)的可操作性。此外，項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議中的主要條款與其他國(guó)家類似項(xiàng)目的協(xié)議條款相比，對(duì)政府及廣大消費(fèi)者更為有利。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

簡(jiǎn)介：1融資申請(qǐng)書(shū)融資申請(qǐng)書(shū)執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)文書(shū)名稱文書(shū)名稱公司融資申請(qǐng)書(shū)公司融資申請(qǐng)書(shū)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督部門(mén)商業(yè)銀行本公司主要從事金屬材料、建筑材料和化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)。注冊(cè)資金萬(wàn)元，屬于有限責(zé)任公司。本公司現(xiàn)有員工人，其中研究生以上學(xué)歷人、本科學(xué)歷人、各類專業(yè)技術(shù)人員人。本公司自成立以來(lái)，多次被評(píng)為市級(jí)“守信用企業(yè)”、“十強(qiáng)私營(yíng)企業(yè)”和“私營(yíng)企業(yè)納稅大戶”等，是市重點(diǎn)高科技私營(yíng)企業(yè)之一。一、公司信用狀況1本公司一向信譽(yù)良好，目前在中國(guó)銀行支行、中國(guó)建設(shè)銀行支行有信貸關(guān)系。2在與銀行交往過(guò)程中，本公司從來(lái)都是按期支付利息和歸還貸款本金，與經(jīng)營(yíng)客戶訂立的合同履約率為100。3本公司多次被有關(guān)部門(mén)評(píng)為“守合同、重信譽(yù)單位”；被中國(guó)銀行支行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)，被中國(guó)建設(shè)銀行支行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)。二、擬籌資項(xiàng)目情況為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加新品種、提高公司的應(yīng)變能力、提高經(jīng)濟(jì)效益，在年新產(chǎn)品試制工作中，本公司對(duì)產(chǎn)品采用了技術(shù)，成功地開(kāi)發(fā)了合格的新產(chǎn)品，并取得了工藝控制參數(shù)。本公司現(xiàn)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品具有以下五個(gè)特點(diǎn)。（一）質(zhì)量好，有銷路國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品的只有公司，年產(chǎn)量?jī)H噸，而國(guó)內(nèi)的年需求量則為噸，缺口為噸。（二）經(jīng)濟(jì)效益好該產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格每噸～元，而其原料的成本每噸只有元，如果該產(chǎn)品的年產(chǎn)量達(dá)到噸，則可獲利萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。（三）原料有保證該產(chǎn)品的原料為，本公司每年可生產(chǎn)噸，如提取率按計(jì)算，則可生產(chǎn)噸。這表明該產(chǎn)品原料供應(yīng)有充分保證。（四）投資較少，工期短2該產(chǎn)品借車間年一次大修機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造，建設(shè)期只用個(gè)月，預(yù)計(jì)在年月日即可投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資僅需萬(wàn)元，屬于投資少、見(jiàn)效快的項(xiàng)目。（五）還款能力強(qiáng)該產(chǎn)品每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益萬(wàn)元，年內(nèi)即可增加經(jīng)濟(jì)效益萬(wàn)元。三、本公司資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況本公司年銷售額突破萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元，上繳稅金萬(wàn)元。公司近兩年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示。公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表金額單位萬(wàn)元項(xiàng)目20年20年總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債凈資產(chǎn)銷售收入利潤(rùn)負(fù)債率（）流動(dòng)比率（）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（）銷售利潤(rùn)率（）總資產(chǎn)利潤(rùn)率（）鑒于本公司的新產(chǎn)品屬于新型科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，有投資少、工期短、見(jiàn)效快、效益高、還債能力強(qiáng)等特點(diǎn)，基本具備科技開(kāi)發(fā)融資資格?，F(xiàn)特向貴行申請(qǐng)給予科技開(kāi)發(fā)貸款萬(wàn)元，我公司保證在20年季度末全部還清，望予以支持，以確保這個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能如期投產(chǎn)、創(chuàng)利。公司20年月日

簡(jiǎn)介：虛擬集團(tuán)協(xié)議虛擬集團(tuán)協(xié)議1）協(xié)議范例）協(xié)議范例集團(tuán)（虛擬）發(fā)起人協(xié)議集團(tuán)（虛擬）發(fā)起人協(xié)議（一）（一）集團(tuán)成立的宗旨集團(tuán)成立的宗旨整合各成員單位內(nèi)部資源，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。（二）（二）集團(tuán)名稱集團(tuán)名稱集團(tuán)名稱為集團(tuán)。（三）（三）集團(tuán)的性質(zhì)和職能定位集團(tuán)為虛擬型企業(yè)組織集團(tuán)的性質(zhì)和職能定位集團(tuán)為虛擬型企業(yè)組織，是基于人員關(guān)聯(lián)和共同的服務(wù)理念基礎(chǔ)上的關(guān)聯(lián)。集團(tuán)的主要職能是對(duì)外統(tǒng)一形象宣傳，對(duì)內(nèi)整合各種資源。（四）（四）集團(tuán)成員單位的構(gòu)成集團(tuán)成員單位的構(gòu)成成員單位目前暫定為8個(gè)（1）投資有限公司投資有限公司（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（3）不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（4）律師事務(wù)所律師事務(wù)所（5）拍賣有限公司拍賣有限公司（6）科技有限公司科技有限公司（7）科技發(fā)展有限公司科技發(fā)展有限公司（8）管理咨詢有限公司管理咨詢有限公司（五）（五）集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)總裁一名，任期一年，由各成員單位法定代表人或其授權(quán)人輪流擔(dān)任；其他單位成員法人代表或其授權(quán)人為執(zhí)行總裁。經(jīng)所有與會(huì)單位協(xié)商，此次推舉為集團(tuán)總裁。各成員單位指定一名人員擔(dān)任集團(tuán)聯(lián)絡(luò)人。（六）（六）集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定（1）集團(tuán)內(nèi)部相互提供服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部相互提供服務(wù)按最優(yōu)惠價(jià)格收費(fèi)。（2）集團(tuán)內(nèi)部相互介紹業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部相互介紹業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提成由各方協(xié)商確定，原則上不低于本公司內(nèi)部人員業(yè)務(wù)提成。（七）（七）集團(tuán)成員單位間的權(quán)利和義務(wù)權(quán)利集團(tuán)成員單位間的權(quán)利和義務(wù)權(quán)利（1）在自愿的基礎(chǔ)上共享集團(tuán)成員單位信息資源在自愿的基礎(chǔ)上共享集團(tuán)成員單位信息資源、人力資源。（2）按最優(yōu)惠價(jià)格享受集團(tuán)成員單位的服務(wù)按最優(yōu)惠價(jià)格享受集團(tuán)成員單位的服務(wù)。（3）可利用集團(tuán)成員間網(wǎng)站的相互推介和相互鏈接進(jìn)行本單位的外部可利用集團(tuán)成員間網(wǎng)站的相互推介和相互鏈接進(jìn)行本單位的外部，宣傳。義務(wù)（1）在本單位業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中同時(shí)推介其他成員單位業(yè)務(wù)在本單位業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中同時(shí)推介其他成員單位業(yè)務(wù)，不得有損害集團(tuán)形象及其他成員單位形象的行為。（2）優(yōu)先向集團(tuán)內(nèi)部成員單位推介業(yè)務(wù)優(yōu)先向集團(tuán)內(nèi)部成員單位推介業(yè)務(wù)。（3）集團(tuán)內(nèi)部不進(jìn)行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)內(nèi)部不進(jìn)行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（4）對(duì)知悉的其他成員單位的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)對(duì)知悉的其他成員單位的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。（5）及時(shí)支付內(nèi)部服務(wù)費(fèi)用和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用及時(shí)支付內(nèi)部服務(wù)費(fèi)用和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用。（八）（八）成員單位的退出和增加成員單位的退出和增加（1）成員單位的加入程序成員單位的加入程序由至少一家成員單位的推薦，不能對(duì)現(xiàn)有成員單位進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)集團(tuán)全體成員單位通過(guò)方可加入。（2）成員單位的退出程序成員單位的退出程序由成員單位提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)12以上成員單位同意。（九）（九）集團(tuán)的例會(huì)制度集團(tuán)的例會(huì)制度集團(tuán)的例會(huì)每月（季度）召開(kāi)一次，由執(zhí)行總裁或其委托人召集，也可根據(jù)實(shí)際需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。成員單位簽章年月日2）協(xié)議點(diǎn)評(píng)）協(xié)議點(diǎn)評(píng)本協(xié)議是我們建立虛擬集團(tuán)的嘗試，是建立真正虛擬集團(tuán)的雛形；該虛擬集團(tuán)的建立以人的關(guān)聯(lián)和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)為基礎(chǔ)，合作各方有不同的產(chǎn)品和服務(wù)，但是面對(duì)相同的客戶；成立的目的是資源共享、降低管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

簡(jiǎn)介：融資主管崗位職責(zé)融資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解國(guó)家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引融資主管崗位職責(zé)融資主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解國(guó)家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引

簡(jiǎn)介：符合性測(cè)試──投資與融資循環(huán)審定表程序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果索引號(hào)測(cè)試情況投資業(yè)務(wù)流程圖如下投資業(yè)務(wù)流程圖如下證券部門(mén)了解相關(guān)信息→分析可行性后與財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)一步分析→咨詢并委托中介機(jī)構(gòu)調(diào)查情況，分析可行性→形成書(shū)面報(bào)告，分析其可行或不可行→上交董事會(huì)討論→經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可行（一定金額以上，需經(jīng)上交股↘不可行此項(xiàng)目放棄。東會(huì)討論通過(guò)）→證券部門(mén)與被投資單位簽訂相關(guān)合同、協(xié)議→被投資單位出具相關(guān)投資證明?；I資業(yè)務(wù)流程圖如下（本公司主要采取借款方式籌資業(yè)務(wù)流程圖如下（本公司主要采取借款方式籌資，未發(fā)行債券等）籌資，未發(fā)行債券等）各部門(mén)編制資金使用計(jì)劃→上交董事會(huì)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部門(mén)集中資金使用計(jì)劃→對(duì)缺口資金進(jìn)行平衡，上報(bào)董事會(huì)→董事會(huì)審批資金缺口及借款方式→信貸部門(mén)與銀行簽訂借款合同測(cè)試結(jié)論對(duì)于投資及籌資各部門(mén)職權(quán)劃分清晰，相應(yīng)的授權(quán)審批程序嚴(yán)格執(zhí)行，該公司對(duì)投資及籌資業(yè)務(wù)控制嚴(yán)格，管理得當(dāng)，符合性測(cè)試后信賴度較高，可適當(dāng)減少實(shí)質(zhì)性測(cè)試工作。關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)外投資的可行性分析籌集資金的用途及必要性符合性測(cè)試──投資與融資循環(huán)審定表程序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果索引號(hào)測(cè)試情況投資業(yè)務(wù)流程圖如下投資業(yè)務(wù)流程圖如下證券部門(mén)了解相關(guān)信息→分析可行性后與財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)一步分析→咨詢并委托中介機(jī)構(gòu)調(diào)查情況，分析可行性→形成書(shū)面報(bào)告，分析其可行或不可行→上交董事會(huì)討論→經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可行（一定金額以上，需經(jīng)上交股↘不可行此項(xiàng)目放棄。東會(huì)討論通過(guò)）→證券部門(mén)與被投資單位簽訂相關(guān)合同、協(xié)議→被投資單位出具相關(guān)投資證明。籌資業(yè)務(wù)流程圖如下（本公司主要采取借款方式籌資業(yè)務(wù)流程圖如下（本公司主要采取借款方式籌資，未發(fā)行債券等）籌資，未發(fā)行債券等）各部門(mén)編制資金使用計(jì)劃→上交董事會(huì)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部門(mén)集中資金使用計(jì)劃→對(duì)缺口資金進(jìn)行平衡，上報(bào)董事會(huì)→董事會(huì)審批資金缺口及借款方式→信貸部門(mén)與銀行簽訂借款合同測(cè)試結(jié)論對(duì)于投資及籌資各部門(mén)職權(quán)劃分清晰，相應(yīng)的授權(quán)審批程序嚴(yán)格執(zhí)行，該公司對(duì)投資及籌資業(yè)務(wù)控制嚴(yán)格，管理得當(dāng)，符合性測(cè)試后信賴度較高，可適當(dāng)減少實(shí)質(zhì)性測(cè)試工作。關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)外投資的可行性分析籌集資金的用途及必要性

簡(jiǎn)介：1融資計(jì)劃書(shū)單位武漢蒼穹數(shù)碼儀器有限公司（簽章）武漢蒼穹數(shù)碼儀器有限公司（簽章）地址武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)武大科技園電話02787970585傳真電子郵件電子郵件聯(lián)系人3目錄摘要1第一部分第一部分企業(yè)概況企業(yè)概況4第二部分第二部分企業(yè)管理層企業(yè)管理層5第三部分第三部分產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)技術(shù)服務(wù)服務(wù)8第四部分第四部分行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析1515第五部分第五部分技術(shù)來(lái)源及前景技術(shù)來(lái)源及前景3838第六部分第六部分產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)制造技術(shù)制造5151第七部分第七部分營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略5454第八部分第八部分企業(yè)管理企業(yè)管理5959第九部分第九部分競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析6161第十部分第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃6262第十一部分第十一部分融資計(jì)劃融資計(jì)劃6363第十二部分第十二部分風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析6464第十三部分第十三部分戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析6565第十四部分第十四部分附件附件6767

簡(jiǎn)介：融資租賃合同融資租賃合同（4）合同編號(hào)出租方（以下簡(jiǎn)稱甲方）承租方（以下簡(jiǎn)稱乙方）甲方和乙方一致同意按照下列條款簽訂本融資租賃合同，并共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一章合同的標(biāo)的根據(jù)文件批準(zhǔn)，乙方擬租賃（下稱租賃物件）。甲方經(jīng)審查同意支付設(shè)備價(jià)款及有關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣元（大寫(xiě)），購(gòu)進(jìn)租賃物件后租給乙方使用，租賃物件明細(xì)表作為合同不可分割的一部分。第二章對(duì)租賃物件的權(quán)利和義務(wù)（２－１）在租賃期內(nèi)合同附表所列租賃物件的所有權(quán)屬于甲方，乙方對(duì)租賃（２－６）租賃期滿后，本合同租賃物件的處理Ａ、留購(gòu)甲方同意按合同附表第１２項(xiàng)所列的留購(gòu)貨價(jià)將租賃物件售與乙方。留購(gòu)貨價(jià)同最后一期租金一并支付。全部實(shí)際租金和留購(gòu)貨價(jià)以及出現(xiàn)合同第三條的情況（如有時(shí)）增加的稅款、利息或延付利息和罰款利息付清后，甲方將租賃物件的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方。Ｂ、續(xù)租甲方同意乙方對(duì)合同的租賃物件進(jìn)行續(xù)租，其續(xù)租租期、租金金額、租金交納日期等租賃條件由甲乙雙方在合同期滿前三個(gè)月內(nèi)協(xié)商確定，并另訂續(xù)租合同。（注留購(gòu)或續(xù)租任擇一種，雙方確定一種后，另一種在合同中無(wú)任何法律效力。）第三章租期和租金（３－１）甲方出租、乙方承租租賃物件的租期共計(jì)個(gè)日歷月，進(jìn)口設(shè)備的租賃期從設(shè)備到港日起算，國(guó)內(nèi)設(shè)備租賃期從發(fā)貨日起算，即自年