簡(jiǎn)介：1融資需求分析表融資需求分析表編號(hào)日期年月日單位元項(xiàng)目上年期末實(shí)際占銷(xiāo)售額的百分比本年計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付利息長(zhǎng)期借款負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)總計(jì)1融資需求分析表融資需求分析表編號(hào)日期年月日單位元項(xiàng)目上年期末實(shí)際占銷(xiāo)售額的百分比本年計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付利息長(zhǎng)期借款負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)總計(jì)

簡(jiǎn)介：融資租賃合同（3）出租方（以下簡(jiǎn)稱甲方）承租方（以下簡(jiǎn)稱乙方）甲乙雙方同意按照下列條款簽訂本融資租賃合同。第一條合同說(shuō)明甲方根據(jù)乙方的需要和委托，按照乙方提供的租賃財(cái)產(chǎn)的名稱、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和金額等要求，購(gòu)進(jìn)第二條規(guī)定的租賃物件出租給乙方，并由乙方承租。第二條租賃財(cái)產(chǎn)的名稱、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和金額１財(cái)產(chǎn)名稱；２國(guó)別；３規(guī)格型號(hào)；第五條租金金額，支付日期和方式第六條租金的擔(dān)保１本合同一經(jīng)簽訂，乙方即向甲方支付雙方商定的保證金元，作為履行本合同的保證。租賃保證金不計(jì)利息，在租賃期滿時(shí)抵作最后一期租金的全部或一部分。乙方違反本合同任何條款時(shí)，甲方將從租賃保證金中抵扣乙方應(yīng)支付給甲方的款項(xiàng)。２乙方委托為本合同乙方的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人。不論發(fā)生何種情況，乙方未按照本合同的要求支付租金時(shí)，由乙方經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人按擔(dān)保法規(guī)定負(fù)連帶賠償責(zé)任。第七條合同期滿時(shí)租賃財(cái)產(chǎn)的處理（即確定是退租、續(xù)租，還是留購(gòu)）

簡(jiǎn)介：融資分析專(zhuān)員崗位職責(zé)融資分析專(zhuān)員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)2專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求具備相應(yīng)金融知識(shí)和技能技巧，熟悉融資工作流程及融資風(fēng)險(xiǎn)控制1負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，按時(shí)編寫(xiě)融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施2進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議4配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全5按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系，有成功的融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健，具備極強(qiáng)的敬業(yè)精神和開(kāi)拓意識(shí)，具有良好的溝通能力考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、融資主管3考核指標(biāo)融資工作計(jì)劃完成率、融資報(bào)告通過(guò)率、融資分析報(bào)告提交及時(shí)率、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其工作的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號(hào)任職資格考核指引

簡(jiǎn)介：資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理第一版第一版1融資租賃業(yè)務(wù)流程融資租賃業(yè)務(wù)流程一、一、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)目標(biāo)1戰(zhàn)略目略目標(biāo)11保證公司能利用到行業(yè)先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量合格，安全、高效地生產(chǎn)出讓客戶滿意、市場(chǎng)需要的產(chǎn)品。2經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)21租賃的期限較長(zhǎng)，不會(huì)在整個(gè)使用期間都承擔(dān)設(shè)備陳舊過(guò)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，能減少設(shè)備淘汰風(fēng)險(xiǎn)。22充分利用租入固定資產(chǎn)服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保證固定資產(chǎn)的實(shí)體和性能安全有效。3財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)目標(biāo)31在公司資金緊缺而又急需購(gòu)置或更新設(shè)備時(shí)，通過(guò)融資租賃能及時(shí)獲得需要的設(shè)備，籌資時(shí)間短。32租金在整個(gè)租賃期內(nèi)分?jǐn)?，不用到期歸還大量本金，到期還本負(fù)擔(dān)較輕，減輕公司的償付壓力。33租入固定設(shè)備可計(jì)提折舊，享受稅前扣除的好處。4合規(guī)目標(biāo)41符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，建立良好的公眾形象。42遵守國(guó)家安全、消防、環(huán)保等規(guī)定，保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二、二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)11租入設(shè)備不合格，導(dǎo)致生產(chǎn)能力低下，不能滿足急速發(fā)展的需要。資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理第一版第一版32提出、提出、審定融定融資租賃方案方案21公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)合經(jīng)批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃，分析長(zhǎng)短期資金缺口，提出融資租賃籌資的初步方案，報(bào)總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)審核簽字。22公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全質(zhì)管部與分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備動(dòng)力科等部門(mén)對(duì)融資租賃項(xiàng)目的可行性和效益情況進(jìn)行分析和評(píng)估，提出分析評(píng)估意見(jiàn)，公司董事會(huì)辦公會(huì)審定。23公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全質(zhì)管部等部門(mén)根據(jù)審定后的分析評(píng)估意見(jiàn)，制定融資租賃方案，并報(bào)董事會(huì)辦公室。24董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)審定融資租賃方案。3簽訂簽訂融資租賃合同合同31公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部和物資采購(gòu)中心根據(jù)審定的融資租賃方案，選擇融資租賃公司，與租賃公司洽談融資租賃有關(guān)事宜，報(bào)董事會(huì)辦公室審批。32公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資采購(gòu)中心與租賃公司在出賣(mài)方選擇、設(shè)備類(lèi)型、利率、期限、期滿購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)、支付方式等方面進(jìn)行初步洽談，并確定出賣(mài)方，董事會(huì)辦公室審批。33洽談中如設(shè)備采購(gòu)價(jià)款、租金、期限、利率、支付方式等關(guān)鍵要素與審定的籌資方案有變化的，公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)辦公室匯報(bào)，并取得書(shū)面決策意見(jiàn)。34公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)融資雙方商談形成的共識(shí)，草擬融資租賃合同。35公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)合同進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)復(fù)核，法律顧問(wèn)室依職責(zé)對(duì)租賃合同進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。36公司總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)審定融資租賃合同，由董事長(zhǎng)或其書(shū)面授權(quán)人員簽訂。

簡(jiǎn)介：要素合作協(xié)議要素合作協(xié)議1）協(xié)議范例）協(xié)議范例合作協(xié)議合作協(xié)議甲方有限公司乙方有限公司為充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢(shì)，共同做大做強(qiáng)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就有限公司、有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兩公司”）要素合作事宜達(dá)成如下協(xié)議（一）（一）合作的宗旨和原則合作的宗旨和原則（1）本次合作的宗旨本次合作的宗旨在于充分發(fā)揮甲方資質(zhì)、市場(chǎng)和人脈資源等優(yōu)勢(shì)和乙方資金、管理和品牌等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展；（2）本次合作的原則為本次合作的原則為平等協(xié)商、規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健持續(xù)和互利共贏。（二）（二）合作方式與步驟合作方式與步驟11合作方式合作方式（1）本次合作采用要素合作的方式本次合作采用要素合作的方式甲方以資質(zhì)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（土地、廠房、設(shè)備、技術(shù)）等要素參與合作分配；乙方以運(yùn)營(yíng)管理、資源整合（資金籌措、資產(chǎn)和債務(wù)重組、資本運(yùn)營(yíng)）原材料供應(yīng)等要素參與分配；（2）由于乙方提供的上述要素由于乙方提供的上述要素，甲方同意乙方在合作期間享受兩公司各51的分紅權(quán)；（3）乙方用合作期間享受的紅利換取兩公司各乙方用合作期間享受的紅利換取兩公司各5151的股權(quán)。22合作步驟合作步驟合作的步驟如下第一步在本協(xié)議簽訂后，兩公司的運(yùn)營(yíng)即正式啟動(dòng)，進(jìn)行管理團(tuán)隊(duì)調(diào)整、生產(chǎn)組織等工作。第二步在本協(xié)議簽訂后，雙方即開(kāi)始聘請(qǐng)共同認(rèn)可的審計(jì)、評(píng)估等機(jī)構(gòu)對(duì)兩公司進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，以此為依據(jù)（土地除外）確定進(jìn)入股權(quán)變更后公司的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)數(shù)額和乙方需要支付的股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)款數(shù)額。上述工作在30個(gè)工作日內(nèi)完成，審計(jì)、評(píng)估費(fèi)用由雙方均攤，由股權(quán)變更后的兩公司承擔(dān)；如改組不成，則由甲、乙雙方均攤。第三步兩公司各51的股權(quán)甲方承諾在三個(gè)月內(nèi)變更到乙方名下。（三）（三）凈資產(chǎn)及轉(zhuǎn)換價(jià)款確定凈資產(chǎn)及轉(zhuǎn)換價(jià)款確定（1）甲、乙雙方認(rèn)可的，改組后兩公司凈資產(chǎn)確認(rèn)1）進(jìn)入改組后兩公司的資產(chǎn)范圍包括）進(jìn)入改組后兩公司的資產(chǎn)范圍包括土地、廠房、設(shè)備和存貨，兩公司原股東及股東關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款全部剝離；2）進(jìn)入改組后兩公司的負(fù)債范圍包括銀行貸款及利息）進(jìn)入改組后兩公司的負(fù)債范圍包括銀行貸款及利息，此外，兩公司銀行貸款之外的負(fù)債全部剝離；3）甲）甲、乙雙方認(rèn)可的改組后兩公司凈資產(chǎn)一進(jìn)入改組后兩公司的資產(chǎn)總額一進(jìn)入改組后兩公司的負(fù)債總額。（2）轉(zhuǎn)換價(jià)款確定轉(zhuǎn)換價(jià)款確定1）兩公司名下土地使用價(jià)值由雙方商定）兩公司名下土地使用價(jià)值由雙方商定，按商定金額計(jì)入兩公司凈資產(chǎn)；2）除土地以外的資產(chǎn)和負(fù)債由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)）除土地以外的資產(chǎn)和負(fù)債由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)、評(píng)估、確認(rèn)的價(jià)值按11的比例確認(rèn)；3）轉(zhuǎn)換價(jià)款為上述兩項(xiàng)合并后凈資產(chǎn)的）轉(zhuǎn)換價(jià)款為上述兩項(xiàng)合并后凈資產(chǎn)的5151。（四）（四）公司訂單公司訂單件過(guò)戶到甲方名下。（十一）（十一）合作期限合作期限雙方合作的期限暫定為5年，從本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。如果股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)款全部付清，乙方相應(yīng)成為兩公司的實(shí)際控股股東，則合作期限不受上述期限約定限制。如果股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)款在合作期限內(nèi)沒(méi)有付清，則乙方依據(jù)實(shí)際支付的轉(zhuǎn)換價(jià)款轉(zhuǎn)換的股權(quán)與甲方進(jìn)行股權(quán)合作，合作期限也不受上述期限約定限制。（十二）（十二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制本協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)換的股權(quán)比例為兩公司股權(quán)的各51在合作期間，任何一方在此次股權(quán)轉(zhuǎn)換后再次再次轉(zhuǎn)讓股權(quán)，需要經(jīng)過(guò)另一方同意，在同等條件下，一方在另一方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)享受優(yōu)先受讓權(quán)。乙方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給直接或?qū)嶋H控股的第三方時(shí)，甲方應(yīng)予支持，但新股東進(jìn)入必須以尊重本協(xié)議約定內(nèi)容為前提，并對(duì)乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)款未支付部分提供連帶責(zé)任擔(dān)保。如果乙方在合作期間將名下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方認(rèn)可的第三方并取得現(xiàn)款收入，則乙方應(yīng)將所得款項(xiàng)優(yōu)先用于提前支付欠甲方的股權(quán)轉(zhuǎn)換款。該款項(xiàng)在乙方一次或分次收到該現(xiàn)款的5個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到甲方指定賬戶。（十三）（十三）違約責(zé)任違約責(zé)任甲、乙雙方按照中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。（十四）（十四）其他其他（1）對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的任何爭(zhēng)議或理解不同之處對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的任何爭(zhēng)議或理解不同之處，應(yīng)本著友好協(xié)商、長(zhǎng)期合作的原則解決；協(xié)商不成，可以通過(guò)法律手段解決；（2）本協(xié)議不完善之處本協(xié)議不完善之處，可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等法律效力；（3）本協(xié)議自雙方有權(quán)人員簽章后生效本協(xié)議自雙方有權(quán)人員簽章后生效；（4）本協(xié)議一式兩份本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽章）乙方（簽章）年月日年月日2）協(xié)議點(diǎn)評(píng)）協(xié)議點(diǎn)評(píng)本協(xié)議是典型的要素合作協(xié)議。合作的一方利用自身的管理優(yōu)勢(shì)、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)、資源整合優(yōu)勢(shì)，對(duì)另一方的存量資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)活；本協(xié)議在多方面進(jìn)行了創(chuàng)新，細(xì)心的讀者可以仔細(xì)研讀；本次合作采取了先過(guò)戶股權(quán)后支付價(jià)款的方式；本次合作較好地進(jìn)行了稅收籌劃；本次合作為互補(bǔ)性較強(qiáng)的雙方合作提供了范例；在實(shí)際操作中，對(duì)一些關(guān)鍵問(wèn)題的約定，可以以協(xié)議附件的方式進(jìn)行細(xì)化。

簡(jiǎn)介：融資主管融資主管工作職責(zé)工作職責(zé)崗位名稱崗位名稱融資主管所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)1學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)知識(shí)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)任職資格任職資格3業(yè)務(wù)了解范圍熟悉國(guó)家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國(guó)家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分職責(zé)細(xì)分1制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案2融資渠道管理（1）積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，滿足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開(kāi)拓本企業(yè)資金資源，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過(guò)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問(wèn)題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)3內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場(chǎng)的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)融資主管融資主管工作職責(zé)工作職責(zé)崗位名稱崗位名稱融資主管所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)1學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)知識(shí)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)任職資格任職資格3業(yè)務(wù)了解范圍熟悉國(guó)家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國(guó)家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分職責(zé)細(xì)分1制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案2融資渠道管理（1）積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，滿足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開(kāi)拓本企業(yè)資金資源，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過(guò)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問(wèn)題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)3內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場(chǎng)的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

簡(jiǎn)介：股票承銷(xiāo)協(xié)議股票承銷(xiāo)協(xié)議甲方股份有限公司（下簡(jiǎn)稱甲方）乙方證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)（下簡(jiǎn)稱乙方）甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷(xiāo)甲方股票一事，通過(guò)平等協(xié)商，達(dá)成如下條款一、承銷(xiāo)方式二、承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格；三、承銷(xiāo)期及起止日期；四、承銷(xiāo)付款的日期及方式；年月日

簡(jiǎn)介：1融資風(fēng)險(xiǎn)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目名稱日期年月日年月差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額融資風(fēng)險(xiǎn)分析說(shuō)明擬定控制分析方案實(shí)施方式總經(jīng)理意見(jiàn)簽字日期年月日1融資風(fēng)險(xiǎn)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目名稱日期年月日年月差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額融資風(fēng)險(xiǎn)分析說(shuō)明擬定控制分析方案實(shí)施方式總經(jīng)理意見(jiàn)簽字日期年月日

簡(jiǎn)介：銀行融資人、出租人申請(qǐng)融資簽訂協(xié)議償還借款承租人申請(qǐng)租賃租賃審查簽訂租約支付租金產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移銀行融資人、出租人申請(qǐng)融資簽訂協(xié)議償還借款承租人申請(qǐng)租賃租賃審查簽訂租約支付租金產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移

簡(jiǎn)介：一本書(shū)搞定企業(yè)融資管理16融資工作總結(jié)報(bào)告融資工作總結(jié)報(bào)告受控狀受控狀態(tài)文案文案名稱名稱某企某企業(yè)融資工作工作總結(jié)報(bào)總結(jié)報(bào)告書(shū)編號(hào)執(zhí)行部行部門(mén)監(jiān)督部督部門(mén)考證部門(mén)一、水電廠概況廠概況水電廠位于市東南部屬于河流域，距華南地區(qū)最大的工業(yè)城市200公里。裝機(jī)規(guī)模為300萬(wàn)千瓦，安裝三臺(tái)100萬(wàn)千瓦的進(jìn)口水電機(jī)組。該項(xiàng)目總投資為億美元，其中總投資的（即億美元）為股東投資，由國(guó)內(nèi)電力公司和美國(guó)電氣公司分別按和的比例出資，作為項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本；其余的，通過(guò)有限追索的項(xiàng)目融資方式籌措。項(xiàng)目融資貸款由法國(guó)銀行、英國(guó)投資銀行組成的銀行團(tuán)聯(lián)合承擔(dān)，貸款中約億美元由法國(guó)保險(xiǎn)公司提供信貸保險(xiǎn)。項(xiàng)目特許期為年，其中建設(shè)期為個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期年。特許期滿，項(xiàng)目公司將電廠無(wú)償移交給區(qū)政府。在建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司將向區(qū)政府分別提交履約保證金萬(wàn)美元，同時(shí)項(xiàng)目公司還將承擔(dān)特許期滿，電廠移交給區(qū)政府后個(gè)月內(nèi)的質(zhì)量保證義務(wù)。電力公司每年負(fù)責(zé)向項(xiàng)目公司購(gòu)買(mǎi)億千瓦時(shí)的最低輸出電量，并送入電網(wǎng)。一本書(shū)搞定企業(yè)融資管理36區(qū)政府在召開(kāi)了標(biāo)簽會(huì)，解答潛在投標(biāo)人普遍關(guān)心的一些問(wèn)題。參加標(biāo)簽會(huì)議的潛在投標(biāo)人的代表超過(guò)了100人。經(jīng)過(guò)6個(gè)月的投標(biāo)準(zhǔn)備，至200年月日（招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止日）共有6家單位向區(qū)政府遞交了投標(biāo)書(shū)，依照遞交投標(biāo)書(shū)的時(shí)間順序，它們分別是公司、有限公司、聯(lián)合體、電力聯(lián)合體、電力聯(lián)合體和聯(lián)合體。（三）評(píng)標(biāo)及確認(rèn)談判階段2007年月日至月日，區(qū)政府組成了專(zhuān)家組對(duì)投標(biāo)人遞交的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)估，最終寫(xiě)出了專(zhuān)家評(píng)估報(bào)告。月日至日，項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)在專(zhuān)家組評(píng)估報(bào)告的基礎(chǔ)上對(duì)每一份投標(biāo)書(shū)進(jìn)行了評(píng)審，經(jīng)綜合比較，充分討論，評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致確定電力聯(lián)合體、聯(lián)合體、公司為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的前三名投標(biāo)人。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，區(qū)政府組成了確認(rèn)談判小組，于月日正式開(kāi)始了與第一名電力聯(lián)合體進(jìn)行特許權(quán)協(xié)議的確認(rèn)談判，經(jīng)過(guò)三輪四個(gè)階段的緊張工作，至2008年6月底雙方就所有需要確認(rèn)的問(wèn)題達(dá)成一致。200年月日，區(qū)政府與電力聯(lián)合體在進(jìn)行了特許權(quán)協(xié)議的草簽，同時(shí)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，區(qū)政府向電力聯(lián)合體發(fā)布了中標(biāo)通知書(shū)。（四）審批及完成融資階段項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議草簽后，區(qū)政府隨即將草簽的特許權(quán)協(xié)議正式報(bào)請(qǐng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)，經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于200年月日正式批復(fù)了項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議。在此基礎(chǔ)上，中標(biāo)人電力聯(lián)合體先后完成了項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、建設(shè)合同、運(yùn)營(yíng)維護(hù)合同、保險(xiǎn)協(xié)議、融資協(xié)議的簽

簡(jiǎn)介：索引號(hào)Y6融資與投資循環(huán)符合性測(cè)試程序表融資與投資循環(huán)符合性測(cè)試程序表單位名稱測(cè)試人員日期會(huì)計(jì)期間復(fù)核人員日期一、測(cè)試程序測(cè)試重點(diǎn)常規(guī)測(cè)試程序已執(zhí)行（√）不適用（）索引號(hào)1、融資業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度的符合性測(cè)試1檢查融資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的遵循情況，并作出相應(yīng)記錄；2公司債券和股票交易是否均經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的人員辦理，屬巨額交易的，是否對(duì)被授權(quán)者規(guī)定明確的限額，超過(guò)限額是否獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)；3融資借款是否均簽訂借款合同，抵押擔(dān)保是否獲得授權(quán)批準(zhǔn)；4利息支出是否按期入帳，是否劃清資本性支出和收益性支出；5實(shí)收資本是否經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證并作會(huì)計(jì)處理。2、投資業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度的符合性測(cè)試1投資項(xiàng)目是否均經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，投資金額是否及時(shí)入帳；2是否與被投資單位簽訂投資合同、協(xié)議、是否獲得被投資單位出具的投資證明；3長(zhǎng)期投資的核算方法是否符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，相關(guān)的投資收益會(huì)計(jì)處理是否正確，手續(xù)是否齊全；4有價(jià)證券的買(mǎi)賣(mài)是否經(jīng)適當(dāng)授權(quán)，是否妥善保管并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。二、審計(jì)工作底稿中必備的資料必備資料名稱已具備（√）不適用（）索引號(hào)1、融資與投資循環(huán)內(nèi)控調(diào)查問(wèn)卷表2、融資與投資循環(huán)流程圖表3、融資與投資循環(huán)查驗(yàn)記錄表

簡(jiǎn)介：融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資主管組織相關(guān)人員編制融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確融資風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)防范措施，融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行融資主管會(huì)同融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組確定本企業(yè)有利于降低融資風(fēng)險(xiǎn)的最佳資本結(jié)構(gòu)，確定最佳資本結(jié)構(gòu)，通常采用綜合資本成本決策法，即計(jì)算不同結(jié)構(gòu)的加權(quán)平均資本成本，并以此為標(biāo)準(zhǔn)相互比較，綜合資本成本最低，其資本結(jié)構(gòu)最優(yōu)在具體融資過(guò)程中，融資主管應(yīng)合理安排融資期限與融資組合方式，確保融資風(fēng)險(xiǎn)最小化，常用的融資組合方法包括中庸融資法、保守融資法、風(fēng)險(xiǎn)融資法等融資風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)編制融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度確定最佳資本結(jié)構(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組要對(duì)已經(jīng)發(fā)生的融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，主要控制方法包括信用保證控制法和金融工具控制法等融資風(fēng)險(xiǎn)處理融資主管負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)，并編制總結(jié)報(bào)告送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批合理安排融資期限與融資組合方法組織融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)人員成立融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)融資活動(dòng)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并參與融資決策相關(guān)事宜融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組要實(shí)施跟進(jìn)融資過(guò)程，防范融資風(fēng)險(xiǎn)，主要融資風(fēng)險(xiǎn)包括利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)等融資風(fēng)險(xiǎn)防范融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資主管組織相關(guān)人員編制融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確融資風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)防范措施，融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行融資主管會(huì)同融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組確定本企業(yè)有利于降低融資風(fēng)險(xiǎn)的最佳資本結(jié)構(gòu)，確定最佳資本結(jié)構(gòu)，通常采用綜合資本成本決策法，即計(jì)算不同結(jié)構(gòu)的加權(quán)平均資本成本，并以此為標(biāo)準(zhǔn)相互比較，綜合資本成本最低，其資本結(jié)構(gòu)最優(yōu)在具體融資過(guò)程中，融資主管應(yīng)合理安排融資期限與融資組合方式，確保融資風(fēng)險(xiǎn)最小化，常用的融資組合方法包括中庸融資法、保守融資法、風(fēng)險(xiǎn)融資法等融資風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)編制融資風(fēng)險(xiǎn)管理制度確定最佳資本結(jié)構(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組要對(duì)已經(jīng)發(fā)生的融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，主要控制方法包括信用保證控制法和金融工具控制法等融資風(fēng)險(xiǎn)處理融資主管負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)，并編制總結(jié)報(bào)告送財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批合理安排融資期限與融資組合方法組織融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)人員成立融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)融資活動(dòng)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并參與融資決策相關(guān)事宜融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組要實(shí)施跟進(jìn)融資過(guò)程，防范融資風(fēng)險(xiǎn)，主要融資風(fēng)險(xiǎn)包括利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)等融資風(fēng)險(xiǎn)防范

簡(jiǎn)介：融資結(jié)構(gòu)彈性分析表融資結(jié)構(gòu)彈性分析表金額單位萬(wàn)元項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)差異流動(dòng)負(fù)債1長(zhǎng)期借款2應(yīng)付債券3未分配利潤(rùn)4盈余公積5（公益金）6彈性融資彈性融資合計(jì)7長(zhǎng)期應(yīng)付款8實(shí)收資本9資本公積10盈余公積11（非公益金部分）12非彈性融資非彈性融資合計(jì)13融資合計(jì)14總?cè)谫Y彈性資本結(jié)構(gòu)彈性15

簡(jiǎn)介：融資租賃合同書(shū)融資租賃合同書(shū)受控狀態(tài)受控狀態(tài)文案文案名稱名稱融資租賃合同書(shū)融資租賃合同書(shū)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)考證部門(mén)合同號(hào)碼合同簽訂日期合同簽訂地出租人（以下簡(jiǎn)稱甲方）法定地址郵政編碼□□□□□□法定代表人電話傳真電傳開(kāi)戶銀行賬號(hào)承租人（以下簡(jiǎn)稱乙方）法定地址郵政編碼□□□□□□法定代表人電話傳真電傳開(kāi)戶銀行賬號(hào)第一條租賃物件甲方根據(jù)乙方租賃委托書(shū)的要求，買(mǎi)進(jìn)（以下簡(jiǎn)稱租賃物件）出租給乙方使用。租賃物件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和使用地點(diǎn)詳見(jiàn)本合同附件，該附表為本合同不可分割的組成部分。第二條租賃期間（1）甲方出租，乙方承租租賃物件的租期共計(jì)日，即自年月日起，至年月日止。起止日期，雙方均以開(kāi)戶銀行匯出日期為準(zhǔn)。（2）在本條第（1）款所列的租期內(nèi)，乙方不得中止和終止對(duì)租賃物件的租賃，并不能以任何理由提出變更本租賃合同的要求。第三條租金和手續(xù)費(fèi)的支付（1）在第二條第（1）款所列租期內(nèi)全部租金總額包括設(shè)備價(jià)款、保險(xiǎn)、銀行費(fèi)用、利息為元（大寫(xiě)），由乙方按租金償付表（合同附件）向甲方分次支付。（2）乙方每半年向甲方交付一次租金，具體付租金日期、金額依照下表執(zhí)行。日期租金金額日期租金金額12345年月日年月日年月日年月日元元元元678910年月日年月日年月日年月日元元元元（4）乙方除非征得甲方的書(shū)面同意，不得將租賃物件轉(zhuǎn)讓給第三者或允許他人使用。（5）不按本條第（1）款的規(guī)定，因租賃物件本身及其設(shè)置、保管、使用及租金的交付等所發(fā)生的一切費(fèi)用、稅款（包括國(guó)家新開(kāi)征的一切稅種應(yīng)交納的稅款），由乙方負(fù)擔(dān)（甲方全部利潤(rùn)應(yīng)納所得稅除外）。第八條租賃物件的滅失及毀損（1）在合同履行期間，租賃物件滅失及毀損風(fēng)險(xiǎn)，由乙方承擔(dān)（但正常損耗不在此限）。如租賃物件滅失或毀損，乙方應(yīng)立即通知甲方，甲方可選擇下列方式之一，由乙方負(fù)責(zé)處理并負(fù)擔(dān)一切費(fèi)用①將租賃物件復(fù)原或修理至完全正常使用之狀態(tài)；②更換與租賃物件同等狀態(tài)、性能的物件。（2）租賃物件滅失或毀損至無(wú)法修復(fù)的程度時(shí)，乙方按實(shí)際租金表所記載的已定損失金額賠償給甲方。（3）根據(jù)前款，乙方將所定損失金額及任何其他應(yīng)付的款項(xiàng)交納給甲方時(shí)，甲方將租賃物件（以其現(xiàn)狀）及對(duì)第三者的權(quán)利（如有時(shí)）轉(zhuǎn)交給乙方。第九條租賃物件的保險(xiǎn)（1）甲方負(fù)責(zé)在租賃期開(kāi)始前對(duì)租賃物件投保本合同第二條第（1）款所列的租期內(nèi)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和運(yùn)輸險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入租賃物件總價(jià)款。（2）如租賃物件發(fā)生保險(xiǎn)范圍內(nèi)的滅失或損害，保險(xiǎn)公司賠付的款項(xiàng)直接劃歸甲方，抵作乙方尚未交付的租金。賠付的款項(xiàng)多于乙方應(yīng)交付租金的部分，甲方應(yīng)轉(zhuǎn)付給乙方；賠付的款項(xiàng)少于乙方應(yīng)付租金，不足部分應(yīng)由乙方及時(shí)如數(shù)補(bǔ)交給甲方，如租賃物件發(fā)生部分損害或滅失，保險(xiǎn)公司賠付的款項(xiàng)可由乙方使用，但僅限于更換或已滅失的部件，使租賃物件恢復(fù)可正常使用的原狀；在發(fā)生部分損害或滅失至恢復(fù)租賃物件原狀期間，乙方仍應(yīng)按合同規(guī)定向甲方交付租金。第十條租賃保證金（1）乙方將租賃保證金作為其履行本合同的保證，在本合同訂立的同時(shí)交付甲方。（2）前款的租賃保證金不計(jì)利息，并按實(shí)際租金表所載明的金額及日期抵作租金的全部或一部分。（3）乙方如違反本合同任何條款或當(dāng)有第十一條第（1）至（5）款的情況時(shí)，甲方從租賃保證金中扣抵乙方應(yīng)支付給甲方的款項(xiàng)。第十一條違反合同處理（1）如乙方不支付租金或不履行合同所規(guī)定其他義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)采取下列措施①要求即時(shí)付清部分或全部租金及一切應(yīng)付款項(xiàng)；②徑行收回租賃物件，并由乙方賠償甲方的全部損失。（2）雖然甲方采取前款①、②項(xiàng)的措施，但并不因之免除本合同規(guī)定的乙方其他義務(wù)。（3）在租賃物件交付之前，由于乙方違反本合同而給甲方造成的一切損失，乙方也應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。（4）當(dāng)乙方未按照本合同規(guī)定支付應(yīng)付的到期租金和其他款項(xiàng)給甲方，或未按時(shí)償還甲方墊付的任何費(fèi)用時(shí)，甲方除有權(quán)采取前3款措施外，乙方應(yīng)支付遲延支付期間的遲延利息，遲延利息將從乙方每次交付的租金中，首先抵扣，直至乙方向甲方付清全部逾期租金及遲延利息為止。（5）乙方如發(fā)生關(guān)閉、停業(yè)、合并、分立等情況時(shí)，應(yīng)立即通知甲方并提供有關(guān)證明文件，如上述情況致使本合同不能履行時(shí)，甲方有權(quán)采取本條第（1）款的措施，并要求乙方及擔(dān)保人對(duì)甲方由此而產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

簡(jiǎn)介：股份有限公司股份財(cái)務(wù)部第1頁(yè)共1頁(yè)融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)□管理層級(jí)管理層級(jí)直接上級(jí)分管副部長(zhǎng)□任職要求任職要求負(fù)責(zé)集團(tuán)、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時(shí)按要求提供相關(guān)資料；辦理其他相關(guān)事務(wù)。主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容一、負(fù)責(zé)與各專(zhuān)業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會(huì)計(jì)憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計(jì)劃，對(duì)上月收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并出具文字報(bào)告，每月6號(hào)前完成上述工作；每年12月份負(fù)責(zé)編制下年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐?huì)計(jì)科目□會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)期借款、短期借款股份有限公司股份財(cái)務(wù)部第1頁(yè)共1頁(yè)融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)□管理層級(jí)管理層級(jí)直接上級(jí)分管副部長(zhǎng)□任職要求任職要求負(fù)責(zé)集團(tuán)、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時(shí)按要求提供相關(guān)資料；辦理其他相關(guān)事務(wù)。主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容一、負(fù)責(zé)與各專(zhuān)業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會(huì)計(jì)憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計(jì)劃，對(duì)上月收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并出具文字報(bào)告，每月6號(hào)前完成上述工作；每年12月份負(fù)責(zé)編制下年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐?huì)計(jì)科目□會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)期借款、短期借款