簡(jiǎn)介：1融資風(fēng)險(xiǎn)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目名稱(chēng)日期年月日年月差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額融資風(fēng)險(xiǎn)分析說(shuō)明擬定控制分析方案實(shí)施方式總經(jīng)理意見(jiàn)簽字日期年月日1融資風(fēng)險(xiǎn)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目名稱(chēng)日期年月日年月差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額融資風(fēng)險(xiǎn)分析說(shuō)明擬定控制分析方案實(shí)施方式總經(jīng)理意見(jiàn)簽字日期年月日

簡(jiǎn)介：融資管理制度融資管理制度第1章總則總則第1條目的。為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的融資行為，降低資本成本，減少融資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金利用效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司總部、各子公司、各分公司的融資管理工作。第3條融資定義。本制度所指的融資，包括權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資兩種方式。1權(quán)益資本融資是指由公司所有者投入和以發(fā)行股票方式融資。2債務(wù)資本融資是指公司以負(fù)債方式借入資金并到期償還資金的方式融資，包括短期借款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等方式融資。第4條融資原則。遵守國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，統(tǒng)一籌措，分級(jí)使用，綜合權(quán)衡，降低成本，適度負(fù)債，防范風(fēng)險(xiǎn)。第2章融資組織與決策融資組織與決策第5條融資責(zé)任。根據(jù)融資方案的不同，按照公司章程的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)，由公司財(cái)務(wù)部和董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施全公司的融資工作。1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司短期負(fù)債融資和長(zhǎng)期借款、融資租賃等，主要負(fù)責(zé)事項(xiàng)的具體內(nèi)容如下圖所示。制定以上融資事項(xiàng)的管理辦法1提出以上融資事項(xiàng)的具體方案，并負(fù)責(zé)落實(shí)2提出或?qū)彶楣局攸c(diǎn)項(xiàng)目的長(zhǎng)期負(fù)債融資方案3負(fù)責(zé)對(duì)公司所有籌集資金使用的監(jiān)督與管理4由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)的主要事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)的主要事項(xiàng)2財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)應(yīng)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好融資管理工作，分析資本市場(chǎng)資金供給狀況，為公司制定合理◎公司股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)融資方案吸收吸收直接直接投資投資程序程序◎與投資者簽訂投資協(xié)議◎財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金到位情況和實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估工作，并請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)此向投資者簽發(fā)出資證明◎財(cái)務(wù)部收到投資款后應(yīng)及時(shí)建立股東名冊(cè)◎財(cái)務(wù)部辦理工商變更登記和公司章程修改手續(xù)吸收直接投資程序吸收直接投資程序第10條吸收直接投資相關(guān)要求。1投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)及租賃資產(chǎn)的出資，不得吸收。2所籌集的資金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，投資者可以依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏靡匀魏畏绞匠樽摺?投資者實(shí)際支付的出資額超出其資本金的差額以及資本匯率折算差額等，計(jì)入公司資本公積金。第11條發(fā)行股票融資程序。發(fā)行股票融資程序如下圖所示。123股東大會(huì)批準(zhǔn)融資方案草擬發(fā)行新股申請(qǐng)報(bào)告董事會(huì)向有關(guān)授權(quán)部門(mén)遞交申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，公告招股說(shuō)明書(shū)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表，與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂承銷(xiāo)協(xié)議；定向募集則應(yīng)該向新股認(rèn)購(gòu)人發(fā)出認(rèn)購(gòu)公告或通知招認(rèn)股份，繳納股款改組董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，辦理變更登記并向社會(huì)公告5644發(fā)行股票融資程序發(fā)行股票融資程序第4章債務(wù)資本融資債務(wù)資本融資第12條債務(wù)資本融資方式。1通過(guò)銀行貸款獲取短期借款、長(zhǎng)期借款。2其他金融機(jī)構(gòu)的借款。

簡(jiǎn)介：融資成本利潤(rùn)分析表融資成本利潤(rùn)分析表金額單位萬(wàn)元對(duì)比分析期分析項(xiàng)目行次年月年月差量所有者權(quán)益1負(fù)債融資2融資總額3減利息4成本5稅前利潤(rùn)6減所得稅費(fèi)用7稅后利潤(rùn)8減應(yīng)交特種基金9提取盈余公積10本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)11本年資本利潤(rùn)率12本年負(fù)債融資成本率13融資成本利潤(rùn)分析表融資成本利潤(rùn)分析表金額單位萬(wàn)元對(duì)比分析期分析項(xiàng)目行次年月年月差量所有者權(quán)益1負(fù)債融資2融資總額3減利息4成本5稅前利潤(rùn)6減所得稅費(fèi)用7稅后利潤(rùn)8減應(yīng)交特種基金9提取盈余公積10本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)11本年資本利潤(rùn)率12本年負(fù)債融資成本率13

簡(jiǎn)介：融資主管融資主管崗位工作職責(zé)崗位工作職責(zé)崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)融資主管所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)1學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)知識(shí)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)任職資格任職資格3業(yè)務(wù)了解范圍熟悉國(guó)家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國(guó)家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分職責(zé)細(xì)分1制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案2融資渠道管理（1）積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開(kāi)拓本企業(yè)資金資源，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過(guò)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問(wèn)題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)3內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場(chǎng)的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

簡(jiǎn)介：融資租賃申請(qǐng)表編號(hào)企業(yè)名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人地址、電話(huà)項(xiàng)目?jī)?nèi)容批準(zhǔn)時(shí)間、機(jī)關(guān)、文號(hào)批準(zhǔn)投資總額批準(zhǔn)建筑面積M2，期中新建面積申請(qǐng)租賃金額其他投資來(lái)源租賃增添的主要設(shè)備計(jì)劃投產(chǎn)日期預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益歸還租金來(lái)源擔(dān)保單位歸還租金安排代辦處意見(jiàn)代辦處章負(fù)責(zé)人年月日公司意見(jiàn)批準(zhǔn)金額（大寫(xiě)）月息‰手續(xù)費(fèi)公章經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人期限年月日融資租賃申請(qǐng)表編號(hào)企業(yè)名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人地址、電話(huà)項(xiàng)目?jī)?nèi)容批準(zhǔn)時(shí)間、機(jī)關(guān)、文號(hào)批準(zhǔn)投資總額批準(zhǔn)建筑面積M2，期中新建面積申請(qǐng)租賃金額其他投資來(lái)源租賃增添的主要設(shè)備計(jì)劃投產(chǎn)日期預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益歸還租金來(lái)源擔(dān)保單位歸還租金安排代辦處意見(jiàn)代辦處章負(fù)責(zé)人年月日公司意見(jiàn)批準(zhǔn)金額（大寫(xiě)）月息‰手續(xù)費(fèi)公章經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人期限年月日

簡(jiǎn)介：融資成本分析表融資成本分析表對(duì)比分析期項(xiàng)目年年差量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn)減所得稅稅后利潤(rùn)減應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)年度資本（股本）利潤(rùn)率年度負(fù)債融資成本率融資成本分析表融資成本分析表對(duì)比分析期項(xiàng)目年年差量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn)減所得稅稅后利潤(rùn)減應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)年度資本（股本）利潤(rùn)率年度負(fù)債融資成本率

簡(jiǎn)介：直接下屬直接下屬間接下屬間接下屬晉升方向晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位輪轉(zhuǎn)崗位

簡(jiǎn)介：山西西山煤電股份有限公司債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度第一章總則第一條第一條為建立健全公司的債務(wù)融資工具信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息披露的規(guī)范性，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司本著公平、公正、公開(kāi)的原則，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法）等法律法規(guī)，以及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則（2012（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信息披露規(guī)則）等自律規(guī)則，特制定本制度。第二條第二條本制度所稱(chēng)“信息”是指所有對(duì)投資者判斷公司所發(fā)行的債務(wù)融資工具的投資價(jià)值產(chǎn)生重大影響的信息以及交易商協(xié)會(huì)要求披露的信息，所稱(chēng)“披露”是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站上，依規(guī)定的披露方式向投資者公布前述信息。本制度所指的信息披露的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)適用于公司如通過(guò)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)等公開(kāi)發(fā)行的債務(wù)融資工具的情況；如公司通過(guò)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)等非公開(kāi)發(fā)行的債務(wù)融資工具公司向銀行間市場(chǎng)特定機(jī)構(gòu)投資人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定向投資人）的信息披露內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行協(xié)議的相關(guān)約定為準(zhǔn)。文件。有關(guān)上述信息披露文件的編制及披露，公司應(yīng)遵照中國(guó)銀行市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的相關(guān)自律規(guī)則。第六條第六條公司最遲應(yīng)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，通過(guò)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站公告當(dāng)期債務(wù)融資工具的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、價(jià)格、期限等信息。第七條第七條公司應(yīng)當(dāng)在債務(wù)融資工具本息兌付日前五個(gè)工作日，通過(guò)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站公布本金兌付、付息事項(xiàng)。第八條第八條在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，公司應(yīng)按以下要求持續(xù)披露信息（一）每年4月30日以前，披露上一年度的年度報(bào)告和審計(jì)報(bào)告；（二）每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表；（三）每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。第一季度信息披露時(shí)間不得早于上一年度信息披露時(shí)間，上述信息的披露時(shí)間應(yīng)不早于企業(yè)在證券交易所、指定媒體或其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間。第九條公司定期報(bào)告的披露標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易

簡(jiǎn)介：融資租賃合同融資租賃合同出租方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）承租方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）甲乙雙方同意按照下列條款簽訂本融資租賃合同。第一條合同說(shuō)明甲方根據(jù)乙方的需要和委托，按照乙方提供的租賃財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和金額等要求，購(gòu)進(jìn)第二條規(guī)定的租賃物件出租給乙方，并由乙方承租。第二條租賃財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和金額第三條租賃財(cái)產(chǎn)的交貨、驗(yàn)收、交貨地點(diǎn)和使用地點(diǎn)１租賃財(cái)產(chǎn)由供貨方直接運(yùn)交承租人所指定的交貨地點(diǎn)向承租人交貨。２租賃財(cái)產(chǎn)運(yùn)達(dá)安裝或使用地點(diǎn)后，乙方應(yīng)在天內(nèi)檢查租賃物件，并將簽２乙方委托為本合同乙方的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人。不論發(fā)生何種情況乙方未按照本合同的要求支付租金時(shí)，由乙方經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人按經(jīng)濟(jì)合同法第１５條規(guī)定負(fù)連帶賠償責(zé)任。第七條合同期滿(mǎn)時(shí)租賃財(cái)產(chǎn)的處理即確定是退租、續(xù)租，還是留購(gòu)。第八條當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)第九條違約責(zé)任第十條爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可向人民法院起訴。第十一條雙方商定的其它條款第十二條出租方與供貨方訂立的購(gòu)貨合同是本合同的附件。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

簡(jiǎn)介：融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表年年差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降值流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表年年差異（比重）項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降值流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額

簡(jiǎn)介：融資主管考核方案融資主管考核方案一、考核目的一、考核目的1改善工作績(jī)效，建立優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制2評(píng)選年度優(yōu)秀管理人員提供參考和依據(jù)。二、考核內(nèi)容二、考核內(nèi)容對(duì)融資主管的考核主要從以下十個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。融資主管績(jī)效考核表融資主管績(jī)效考核表考核項(xiàng)考核項(xiàng)權(quán)重權(quán)重考核內(nèi)容考核內(nèi)容得分得分融資管理體系融資管理體系的設(shè)置是否健全，運(yùn)行是否高速有效融資渠道融資渠道是否暢通融資結(jié)構(gòu)融資結(jié)構(gòu)是否融資方案的設(shè)計(jì)①融資方案的全面性與合理性②能否有效地防范金融風(fēng)險(xiǎn)融資建議案的反饋①融資建議案的反饋是否及時(shí)②反饋方式是否恰當(dāng)融資活動(dòng)的控制能否有效地控制企業(yè)的融資活動(dòng)融資計(jì)劃完成率融資計(jì)劃完成率達(dá)到___以上融資成本降低率融資成本降低率降低部門(mén)滿(mǎn)意率部門(mén)內(nèi)部調(diào)查滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上合作單位滿(mǎn)意度考核期內(nèi)合作單位滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上三、考核實(shí)施三、考核實(shí)施（一）考核方式考核分為自評(píng)、直接上級(jí)考評(píng)及小組考評(píng)三種，此處小組考評(píng)的成員主要由與融資主管工作聯(lián)系較多的人員組成。各種考核結(jié)果所占的權(quán)重及考核重點(diǎn)見(jiàn)下表。考核主體所占權(quán)重及考核重點(diǎn)考核主體所占權(quán)重及考核重點(diǎn)考評(píng)者考評(píng)者權(quán)重權(quán)重考核重點(diǎn)考核重點(diǎn)被評(píng)估者本人10工作態(tài)度、工作能力上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)70工作績(jī)效、工作能力、工作態(tài)度小組考評(píng)20工作態(tài)度、工作能力（二）考核實(shí)施時(shí)間安排從考核準(zhǔn)備到考核結(jié)束是一項(xiàng)連續(xù)而系統(tǒng)的工作。對(duì)融資主管進(jìn)行考核的大致時(shí)間安排如下表所示?？己藢?shí)施時(shí)間安排一覽表考核實(shí)施時(shí)間安排一覽表實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容季度考核季度考核年度考核年度考核確定考核對(duì)象、考核實(shí)施者、考核標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)每季度第一個(gè)月的日1月日考核前期準(zhǔn)備（相關(guān)人員培訓(xùn)、溝通等）每季度第一個(gè)月的日1月日考評(píng)實(shí)施（融資主管自評(píng)、直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估、小組評(píng)估）每季度第一個(gè)月的日1月日匯總考核結(jié)果，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批每季度第一個(gè)月的日1月日人力資源部與財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同制訂融資主管的獎(jiǎng)金、晉升等計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批每季度第一個(gè)月的日1月日四、考核結(jié)果應(yīng)用四、考核結(jié)果應(yīng)用（一）季度獎(jiǎng)金和年終獎(jiǎng)金的發(fā)放季度考核的結(jié)果主要作為季度獎(jiǎng)金的發(fā)放依據(jù)，年度考核的結(jié)果主要作為年度獎(jiǎng)金的發(fā)放依據(jù)。獎(jiǎng)金基數(shù)的確定參照人力資源部制定的部門(mén)獎(jiǎng)金管理制度，獎(jiǎng)金系數(shù)根據(jù)考核結(jié)果確定。具體標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。獎(jiǎng)金系數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金系數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)分值95分及以上85～94分75～84分65～74分65分以下獎(jiǎng)金系數(shù)15120602無(wú)（二）績(jī)效改進(jìn)通過(guò)考核發(fā)現(xiàn)融資主管工作中存在的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，并安排相應(yīng)的培訓(xùn)以改進(jìn)融資主管工作中的不足之處，提升其工作績(jī)效。

簡(jiǎn)介：融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析企業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)融資過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報(bào)告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對(duì)象等，并編制融資計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動(dòng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、政治風(fēng)險(xiǎn)分析等企業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計(jì)劃，與融資相關(guān)單位進(jìn)行談判，或者向銀行等金融機(jī)構(gòu)提出融資申請(qǐng)融資總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告資金需求分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析制訂融資計(jì)劃融資計(jì)劃的實(shí)施融資賬務(wù)處理企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對(duì)象進(jìn)行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時(shí)間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后生效資金到位管理財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃和企業(yè)資金需求狀況對(duì)籌集到的資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析企業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)整個(gè)融資過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報(bào)告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對(duì)象等，并編制融資計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動(dòng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、政治風(fēng)險(xiǎn)分析等企業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計(jì)劃，與融資相關(guān)單位進(jìn)行談判，或者向銀行等金融機(jī)構(gòu)提出融資申請(qǐng)融資總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告資金需求分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析制訂融資計(jì)劃融資計(jì)劃的實(shí)施融資賬務(wù)處理企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對(duì)象進(jìn)行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時(shí)間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后生效資金到位管理財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃和企業(yè)資金需求狀況對(duì)籌集到的資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用

簡(jiǎn)介：融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程部門(mén)（人部門(mén)（人員）員）步驟步驟董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)融資風(fēng)險(xiǎn)分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析與方案提出方案提出財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部融資執(zhí)行人融資執(zhí)行人融資方案融資方案評(píng)審與評(píng)審與決策決策風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、識(shí)別與識(shí)別與對(duì)策對(duì)策開(kāi)始融資方案評(píng)審審議風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略評(píng)審與執(zhí)行評(píng)審與執(zhí)行結(jié)束指定融資活動(dòng)執(zhí)行人決議償債能力分析提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略融資決策資金需求分析融資方式對(duì)比及風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行融資方案權(quán)限內(nèi)執(zhí)行提出方案融資決策意見(jiàn)權(quán)限外過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析審核決議對(duì)策分析權(quán)限內(nèi)權(quán)限外確定對(duì)策融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程部門(mén)（人部門(mén)（人員）員）步驟步驟董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)融資風(fēng)險(xiǎn)分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析與方案提出方案提出財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部融資執(zhí)行人融資執(zhí)行人融資方案融資方案評(píng)審與評(píng)審與決策決策風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、識(shí)別與識(shí)別與對(duì)策對(duì)策開(kāi)始融資方案評(píng)審審議風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略評(píng)審與執(zhí)行評(píng)審與執(zhí)行結(jié)束指定融資活動(dòng)執(zhí)行人決議償債能力分析提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略融資決策資金需求分析融資方式對(duì)比及風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行融資方案權(quán)限內(nèi)執(zhí)行提出方案融資決策意見(jiàn)權(quán)限外過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析審核決議對(duì)策分析權(quán)限內(nèi)權(quán)限外確定對(duì)策

簡(jiǎn)介：融資租賃合同融資租賃合同（2）出租方（甲方）地址電話(huà)傳真銀行帳戶(hù)號(hào)承租方（乙方）地址電話(huà)傳真銀行帳戶(hù)號(hào)甲乙雙方同意按照下列條款簽訂本租賃合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”）以資共同遵守第一條合同依據(jù)和租賃物件甲方根據(jù)乙方租賃委托書(shū)的要求，買(mǎi)進(jìn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)租賃物件）出租給乙方使用。租賃物件的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和使用地點(diǎn)詳見(jiàn)本合同乙方應(yīng)在簽訂本合同后的３０天內(nèi)將本合同預(yù)計(jì)所需要的美元額度采用銀行劃撥的方式次劃入甲方中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部的美元額度戶(hù)頭。租金用甲方向國(guó)外支付租賃物件價(jià)款的同一貨幣計(jì)價(jià)。在每期對(duì)國(guó)外支付的租金的當(dāng)月按中國(guó)銀行的外匯牌價(jià)兌換成美元，并以貿(mào)易內(nèi)部結(jié)算價(jià)格（１美元兌換元人民幣）同乙方結(jié)算。乙方用人民幣支付租金，由甲方通過(guò)中國(guó)人民銀行向乙方托收。３租金直接用外幣支付時(shí)租金用租進(jìn)或購(gòu)進(jìn)租賃物件的同一貨幣計(jì)價(jià)和支付。每期租金，由乙方在規(guī)定的支付日期內(nèi)直接匯入甲方在中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部的帳戶(hù)。美元帳號(hào)；日元帳號(hào)；歐元帳號(hào)。４租金用調(diào)劑美元支付時(shí)租金用甲方向國(guó)外支付租賃物件價(jià)款的同一貨幣計(jì)價(jià)。在每期對(duì)國(guó)外支付租金

簡(jiǎn)介：融資決策分析流程融資決策分析流程部門(mén)步驟總經(jīng)理做出籌資決策明確籌資目標(biāo)制定籌資期限決策關(guān)鍵步驟說(shuō)明融資渠道確定籌資方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)部①確定融資規(guī)?；I資對(duì)象③制定最佳融資期限決策②選擇融資機(jī)會(huì)①財(cái)務(wù)部融資主管運(yùn)用財(cái)務(wù)分析法確定合理的融資規(guī)模②財(cái)務(wù)部融資主管根據(jù)企業(yè)總體融資計(jì)劃選擇合適的融資機(jī)會(huì)③財(cái)務(wù)部融資主管根據(jù)對(duì)融資成本的分析，選擇短期融資或長(zhǎng)期融資，制定最佳融資期限決策④財(cái)務(wù)部融資主管根據(jù)確定的融資渠道，與融資對(duì)象協(xié)商確定有利于本企業(yè)的融資方式⑤財(cái)務(wù)部融資主管根據(jù)與融資對(duì)象的溝通，制定備選的融資方案，提交總經(jīng)理審批⑥總經(jīng)理組織財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、技術(shù)部等部門(mén)討論融資方案⑦財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)或相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家對(duì)融資方案進(jìn)行論證最優(yōu)籌資方案選擇分析融資成本審批④選擇融資方式溝通融資方式⑤通過(guò)溝通，制定備選籌資方案⑥組織相關(guān)部門(mén)討論籌資方案根據(jù)討論結(jié)果確定最佳籌資方案⑦組織相關(guān)部門(mén)論證融資方案根據(jù)論證意見(jiàn)向總經(jīng)理匯報(bào)審批籌資方案的實(shí)施與跟蹤反饋